招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告_招商瑞庆混合(002574)

招商瑞庆思路敏捷的排列混合型使被安排好互信关系花费基
基姆四个一组之物地区公报2018

2018年12月31日

基金的工会代表:招商基金设法对付共同承担有限公司

基金托管人:奇纳河建设将存入银行共同承担共同承担有限公司

送出日期:2019年1月22日

1大要诀

基金的工会代表的董事会和董事会许诺不在虚伪、给误解的劝告性声称或大师思念,也其满足的的真相。、正确和完整性承当个人和共同义务。。

基金托管奇纳河建设将存入银行共同承担共同承担有限公司基本基础这笔资产的规则,于2019年1月21日中止了本公报射中靶子财务按生活指数调解、净值表现和花费结成公报等。,心不在焉误解的记载来确保回顾的满足的归咎于R。、给误解的劝告性声称或大师思念。

基金经营承兑老实言而有信。、殷勤的义务基础与设法对付与应用,但它不克不及许诺基础到达。。

基金的过来业绩不代表其近似业绩。。花费是有风险的,花费者应温存读基金的招股阐明书,那时的再停止花费。。

本公报不复核财务物。。

公报期为2018年10月1日至12月31日。。

2基金经商综述

基金缩写 招商瑞庆混合

基金主加密 002574

事务加密 002574

基金运作做模特儿 和约上级的组织

基金和约见效日期 2016年8月24日

公报期完毕时基金号码 249,546,份

在把持花费风险的依照,经过动手术圈出将是大类别
花费意思 与资产排列和花费报答挂钩的花费做模特儿,争取花费结成
长久的波动的加工增长。

这笔资产的意思是流行花费报答的相对报答。,采用固性的花费
战略,在把持花费风险的依照确定大类资产排列
花费战略 求出比值,工作让花费者在OPER中欢迎更有理的裁决
对进项。基金花费战略因为大类资产排列、股
门票花费战略、用以筹措借入资本的公司债花费战略、权证花费战略、股指时期
大包花费战略、资产支撑物使被安排好互信关系花费战略等组成部分。。

演技普遍的 20%*CSI 300演奏者进项率 80%*CSI用以筹措借入资本的公司债演奏者进项

这基金是混合基金。,其深思熟虑风险报答程度高于用以筹措借入资本的公司债。
风险进项特点 基金和货币推销基金,证券基金以下,属于使被安排好互信关系
花费基金中、低风险优生交配。

基金的工会代表 招商基金设法对付共同承担有限公司

基金托管人 奇纳河建设将存入银行共同承担共同承担有限公司

3大财务按生活指数调解与基金净演技

首要财务按生活指数调解

单位:人民币元
首要财务按生活指数调解 公报期(2018年10月1日至12月31日2018日)
1。现阶段已造成。 -4,213,149.51
2。现期有益 -4,950,282.48
三。现期额外的典型的基金共有有益 -0.0195
4。端子基金资产净值 242,327,236.19
5。年底财产净看重共有
注:1、前述的基金业绩按生活指数调解除许诺金分店的本钱。,现实支出程度下面的免费后列出的数字。;

2、以后造成进项是指基金的利钱支出。、花费进项、推演休息支出(除公允看重变更支出)的其他人员,现期有益提高某人的地位公允看重C。
基金净表现
.1本公报期基金共有净资产曲线上升斜率及其与同步性演技普遍的进项率的喻为

净资产曲线上升斜率 净资产曲线上升斜率 功能喻为普遍的 功能喻为普遍的

阶段 基准使乖戾Ⅱ。 准输出 准屈从基准 ①-③ ②-④
① 准使乖戾

过来学期 0.29% 0.32% -1.59% -0.03%
.2自基金和约见效以后基金累计净资产曲线上升斜率变更及其与同步性演技普遍的进项率变更的喻为

4设法对付公报

基金经营(基金经营组)简介

基金基金经营 使被安排好互信关系

姓名 函数 截止期限 就业 阐明

供职日期 离任日期 工作年限

男,硕士。2010年3月扩大华夏基金
机构花费部,他是一名详细地反省员。、
这笔资产 花费经营助剂、花费经营。2017年3月
王垠 基金经 2018年 – 8 招商基金用双手触摸、举起或握住共同承担有限公司的花费设法对付
理 9月14日 部,花费和思路敏捷的排列混合使被安排好互信关系的在职人员
花费基金、招商瑞庆思路敏捷的排列混合型证
券花费基金、请求容许健全的思路敏捷的布置混合型
使被安排好互信关系花费基金经营。

女,硕士。2012年7月扩大奇纳河使被安排好互信关系
这笔资产 限义务公司,山肩助剂微观辨析师。、宏
余方芳 基金经 2017年 – 6 观辨析师,它具有诚实的海内微观财务状况。
理 4月13日 详细地反省亲身经历;2016年4月招商基金设法对付
理共同承担有限公司,先前不易挥发的进项花费司。
详细地反省员,专心于微观财务状况详细地反省,招商

冯与混合型使被安排好互信关系花费基金的思路敏捷的排列、招
事情Fung Lok思路敏捷的排列混合型使被安排好互信关系花费基金、
招商丰源思路敏捷的排列混合使被安排好互信关系花费、
招商使被安排好互信关系思路敏捷的排列混合型使被安排好互信关系花费基金、
招商引资丰锐思路敏捷的排列混合使被安排好互信关系花费
基金经营,在职的招商瑞庆思路敏捷的排列混合
型使被安排好互信关系花费基金经营。

注:1、这笔资产首任基金经营的供职日期为这笔资产和约见效日期,接替的人或事物基金经营的供职日期也历任基金经营的离任日期为公司相干相识作出确定的公报(见效)日期;

2、使被安排好互信关系就业工作年限计算基准采用同性公会《使被安排好互信关系业就业人员资历设法对付办法》中活动着的财务状况状况使被安排好互信关系就业人员视野的相干规则。
的工会代表对公报期内这笔资产运作遵规言而有信财务状况状况的阐明

基金经营当播音员:公报期内,这笔资产的工会代表遵守《中华人民共和国使被安排好互信关系花费基金法》、《上级的募集使被安排好互信关系花费基金运作设法对付办法》等关于法规及其各项施行原则的规则也这笔资产的基金和约等基金法度记录的商定,根据老实信用、殷勤的义务基础与设法对付与应用,在严格的把持风险的预述下,为基金从事人追求最大利息。公报期内,基金运作的作为一整体法度采用,不伤害基金从事人利息的行动。基金的花费视野和花费运作适合RE。
合法的顾客特别当播音员
4。合法的事务办法的施行

基金经营使被安排好了上进的详细地反省办法和花费方针决策,确保承认花费结成都喜欢合法的的花费方针决策时机。基金经营为承认公司恢复了承认合身的花费男朋友。,使被安排好一详述的的撤换库。、辩护顺序。基金经营有健全的花费归因于办法。,显性花费方针决策市政保养机构、花费总监、波图格萨州等花费经营的功能分工,花费结成经营可以在归因于视野内作出本身的确定。,超越花费限度局限的动手术必要严格的的反省和APPR。基金经营的详细地反省归结为对承认在内部地花费结成都是吐艳的。,花费结成中不在不合法的的成绩。。
4。非常事务行动的特别作为示范

基金经营严格的把持当天反向事务分歧,严格的取缔当天反向事务,可能性创造不合法的。类似事务日因花费战略或气体反向事务,基金经营必要相干的花费结成经营给予方针决策支撑物。,并保存记载供将来证明人。,而且与相干演奏者成求出比值的花费外。。

公报期内,这笔资产各项事务均严格的依照相干法规、基金和约相干请求容许的施行,这笔资产的工会代表承认花费结成与的事务所上级的竞相出高价同日反向事务不在成交少掉的单边交
财富超越当天翻滚的5%。。在公报期内,心不在焉明显的非常事务。。
公报期基金花费战略及运作辨析

四地区推销动乱加深,octanol 辛醇,对外顾客冲抱有希望的再次变得更坏。,随后,策略性支撑物将欢迎增强。、中美交易重启等良好车道办法。,证券推销逐渐波动,但全球财务状况和海内财务状况的疲软的已被监禁。,推销与者的信任依然不可。。动手术偏袒,四个一组之物地区花费结成仍握住低程度。,推销四个一组之物地区的跌幅较小。,但也无意中说出了反弹球的时机。。四个一组之物地区末并有逐渐增额外的益,提高某人的地位了扶手器材。、麦克匪特斯氏疗法保养、军事工业等顾客,首要集合在高音的地区的裂开摇动和规划。。用以筹措借入资本的公司债偏袒,并有去岁四个一组之物地区,从事长久的货币利率。
基金在公报期内的表现

公报期内,这笔资产共有净资产曲线上升斜率为,同步性普遍的曲线上升斜率为。
公报期基金从事量或基金资产净值预警

公报期内,这笔资产未发作延续二十年期逐日的呈现基金共有从事人号码不平二百人或许基金资产净值下面的五千万元的使习惯于。

5花费结成公报

公报端子基金资产结成

序号 伸出 财富(元) 基金总资产求出比值
(%)

1 合法权利花费 48,503,783 16.13
在监狱里:证券 48,503,783 16.13
2 基金花费 – –
3 不易挥发的进项花费 237,481,758.96 78.99
在监狱里:用以筹措借入资本的公司债 237,481,758.96 78.99
资产支撑物使被安排好互信关系 – –
4 贵金属花费 – –
5 资产衍生品花费 – –
6 价格看涨而买入返售资产资产 – –
在监狱里:回购回购回购事务 – –
资产资产

7 记入贷方结算号码 8,067,007.54 2.68

8 休息资产 6,594,855.64 2.19
9 商议 300,647,409.37 100.00
5.2公报端子按顾客搭配的证券花费结成
顾客搭配下的海内证券花费结成

财富单位:人民币元
加密 顾客类别 公容许值(元) 基金资产净值
(%)

A 农、林、牧、渔业 – –
B 采矿业 – –
C 粗制滥造 40,038,951.23 16.52
D 电力、热烈、加油和水加工和供给业 – –
E 建筑业 2,266,744.00 0.94
F 发行零售业 – –
G 交通运输、蓄电与邮政保养 – –
H 建造餐饮业 – –
I 物运送、软件和物辅助设施业 1,256,430.00 0.52
J 资产业 2,417,932.00 1.00
K 房地工业股票 – –
L 被雇佣的人和贸易保养 – –
M 科研辅助设施业业 – –
N 水利工程、经济状况与公共设施设法对付 – –
O 市民保养、固定和休息保养 – –
P 呕出 – –
Q 卫生和社会工作 – –
R 栽培的、体育文娱工业股票 2,523,730.00 1.04
S 合成 – –
商议 48,503,783 20.02
5.2.2公报端子按顾客搭配的港股通花费证券花费结成

这笔资产本公报端子未从事港股通花费证券。
公报端子按公允看重基金资产净值上涂料排序的流行音乐十大畅销唱片证券花费明细
财富单位:人民币元
序号 证券加密 证券命名 号码(共有) 公容许值(元) 基金净资产额
求出比值(%)
1 002698 博世共同承担 930,600 8,273,034.00 3.41
2 002749 郭光证券 465,183 8,070,925.05 3.33
3 603960 革兰氏机电器材 129,900 3,608,622.00 1.49
4 600038 钟志证券 81,900 3,059,784.00 1.26
5 601128 不变的事物将存入银行 393,800 2,417,932.00 1.00

6 300595 欧普安康 61,479 2,381,696.46 0.98
7 000538 云南白药 31,400 2,322,344.00 0.96
8 601117 奇纳河两人间的关系 422,900 2,266,744.00 0.94
9 002013 中压机电 335,700 2,185,407.00 0.90
10 603156 元圆饮 52,804 2,148,066.72 0.89
5.4公报端子按用以筹措借入资本的公司债优生交配搭配的用以筹措借入资本的公司债花费结成

财富单位:人民币元
序号 用以筹措借入资本的公司债优生交配 公容许值(元) 基金资产净值(%)
1 部落用以筹措借入资本的公司债 – –
2 央行票据 – –
3 资产用以筹措借入资本的公司债 13,961,160.00 6
在监狱里:策略性性资产用以筹措借入资本的公司债 13,961,160.00 6
4 事业用以筹措借入资本的公司债 30,100,000.00 12.42
5 事业短期融资券 111,770,600.00 46.12
6 中期票据 81,571,000.00 33.66
7 可替换用以筹措借入资本的公司债(可交换用以筹措借入资本的公司债) 78,998.96 0.03
8 同性存款收据 – –
9 休息 – –
10 商议 237,481,758.96 98.00
5.5公报端子按公允看重基金资产净值上涂料社会地位的前五名用以筹措借入资本的公司债花费明细
财富单位:人民币元
序号 用以筹措借入资本的公司债加密 用以筹措借入资本的公司债命名 号码(张)公容许值(元) 基金净资产额
求出比值(%)

1 011801406 18万宝SCP03 150,000 15,103,500.00 6.23
2 018005 Guo Kai 1701 139,000 13,961,160.00 6
3 101763009 17现在称Beijing电力城花费 100,000 10,339,000.00 7
MTN001

4 101800562 淮南18矿 100,000 10,278,000.00 4
MTN001

5 101801004 18长发组 100,000 10,238,000.00 2
MTN004

5.6 公报端子按公允看重基金资产净值上涂料社会地位的流行音乐十大畅销唱片资产支撑物使被安排好互信关系花费明细

这笔资产本公报端子未从事资产支撑物使被安排好互信关系。

公报端子按公允看重基金资产净值上涂料排序的前五不寻常的金属花费明细

这笔资产本公报端子未从事贵金属。
公报端子按公允看重基金资产净值上涂料社会地位的前五名权证花费明细
这笔资产本公报端子未从事权证。
公报端子这笔资产花费的股指时进步的事务财务状况状况阐明
.1公报端子这笔资产花费的股指时进步的持仓和利害明细

这笔资产本公报端子未从事股指时进步的合约。
.2这笔资产花费股指时进步的的花费策略性

这笔资产花费股指时进步的将基本基础风险设法对付的基础,首要的选择是良好的可塑度。、事务敏捷的的股指时进步的合约。这笔资产争取应用股指时进步的的杠杆功能,为了设法对付推销风险,调解证券装货场所。。
0公报端子这笔资产花费的库藏债券进步的事务财务状况状况阐明
0.1以后库藏债券进步的花费策略性

基本基础这笔资产和约规则,这笔资产不与库藏债券进步的事务。
0.2公报端子这笔资产花费的库藏债券进步的持仓和利害明细

基本基础这笔资产和约规则,这笔资产不与库藏债券进步的事务。
0.3库藏债券进步的花费评价

基本基础这笔资产和约规则,这笔资产不与库藏债券进步的事务。
花费结成公报1注
1.1

公报期内基金花费的流行音乐十大畅销唱片使被安排好互信关系除15信达登岸MTN002(使被安排好互信关系加密101558035)外休息使被安排好互信关系的发行机身未有被接管机关备案考察,在言之有理前岁心不在焉上级的责备。、处分说谎。

基本基础2018年5月1日号的相干公报,使被安排好互信关系发行人由第二十税收收入指责纠正的。

对前述的使被安排好互信关系花费方针决策顺序的解说:这笔资产花费前述的使被安排好互信关系的花费方针决策顺序适合相干法规和公司办法的请求容许。
1.2

这笔资产花费的流行音乐十大畅销唱片证券心不在焉超越基金和约规则的备选证券库,这笔资产的工会代表从办法和流出上请求容许证券不得已先入仓再价格看涨而买入。
1.3休息资产著作

财富单位:人民币元
序号 命名 财富(元)

1 存出许诺金 88,655.69
2 应收账户账款 1,789,910.64
3 应收账户彩金 –
4 应收账户利钱 4,680,780.10
5 应收账户申购款 35,509.21
6 休息应收账户款 –
7 递延费用 –
8 休息 –
9 商议 6,594,855.64
1.4公报端子从事的做转股期的可替换用以筹措借入资本的公司债明细

这笔资产本公报端子未从事做转股期的可替换用以筹措借入资本的公司债。
1.5公报端子流行音乐十大畅销唱片证券中在社交活动有界限的财务状况状况的阐明

序号 证券加密 证券命名 公共限度局限社交活动 基金净资产额 社交活动有界限的财务状况状况
容许值(元) 值求出比值(%) 阐明

1 603156 元圆饮 2,148,066.72 0.89 志愿地锁定

吐艳式基金共稍微6大交换

单位:份
公报期开端时的基金号码 270,719,
公报期内基金够支付共有号码 13,952,
减:公报期内的证券赔偿号码 35,125,
在公报期内,基金的共有将被粉碎和SHA。 –
公报期完毕时基金号码 249,546,
§7基金的工会代表运用固有资产花费这笔资产财务状况状况

基金的工会代表从事这笔资产共有变更财务状况状况

公报期内基金的工会代表无运用固有资产花费这笔资产的财务状况状况。
基金的工会代表运用固有资产花费这笔资产事务明细

公报期内基金的工会代表无运用固有资产花费这笔资产的财务状况状况。

8证明人文献指导的

备查记录一览表

1、奇纳河使被安排好互信关系监督设法对付市政保养机构赞成的记录;

2、奇纳河使被安排好互信关系监督设法对付市政保养机构赞成招商瑞庆思路敏捷的排列混合型使被安排好互信关系花费基金恢复的记录;
3、《招商瑞庆思路敏捷的排列混合型使被安排好互信关系花费基金基金和约》;

4、《招商瑞庆思路敏捷的排列混合型使被安排好互信关系花费基金托管一致》;

5、《招商瑞庆思路敏捷的排列混合型使被安排好互信关系花费基金强行征召阐明书》;

6、基金经营事情资历证书、营业执照。
付保证金网站

招商基金设法对付共同承担有限公司

地址:奇纳河省深圳深南京大学道7088号招商将存入银行大厦
送交方法

前述的记录可在招商基金用双手触摸、举起或握住共同承担有限公司互联网网络网站上找到。,或许在办公时间提问招商基金用双手触摸、举起或握住共同承担有限公司。。

花费者对该公报表现疑心。,可商量这笔资产的工会代表招商基金设法对付共同承担有限公司。

客户保养中心打电话:400-887-9555

网址:

招商基金设法对付共同承担有限公司
2019年1月22日

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