招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告_招商瑞庆混合(002574)

招商瑞庆有弹力的分配额混合型保密的投入基
基姆四个一组之物一节发言2018

2018年12月31日

基金当管事:招商基金实行使参与有限公司

基金托管人:中国1971建设堆使参与使参与有限公司

送出日期:2019年1月22日

1大要诀

基金当管事的董事会和董事会典当不在虚伪、给认不出的劝告性辩解或标志思念,又其满足的现实性。、老实和完整性承当个人和共同证券。。

基金托管中国1971建设堆使参与使参与有限公司辩论这笔资产的规则,于2019年1月21日检验了本发言正中鹄的财务指示、净值表现和投入结成发言等。,不注意认不出的记载来确保检验的满足批评R。、给认不出的劝告性辩解或标志思念。

基金干才接受报价老实言而有信。、刻苦证券信条与实行与使用,但它不克不及典当粉底得益。。

基金的过来业绩未必代表其下一位业绩。。投入是有风险的,投入者应仔细的视野基金的招股阐明书,话说回来再停止投入。。

本发言不复核财务要旨。。

发言期为2018年10月1日至12月31日。。

2基金出示综述

基金缩写 招商瑞庆混合

基金主信号 002574

市信号 002574

基金运作铅字 和约公诸于众形状

基金和约失效日期 2016年8月24日

发言期完毕时基金本利之和 249,546,份

在把持投入风险的根据,经过柄状物一圈将是大类别
投入确定 与资产分配额和投入补偿挂钩的投入铅字,争取投入结成
现世的波动的生孩子定期的加薪。

这笔资产的确定是学到投入补偿的相对补偿。,采用中等的的投入
战略,在把持投入风险的根据确定大类资产分配额
投入战略 鱼鳞,励让投入者在OPER中通行更有理的确定
对进项。基金投入战略鉴于大类资产分配额、股
门票投入战略、联系投入战略、权证投入战略、股指某一时代的
本领投入战略、资产帮助保密的投入战略等组成部分。。

表演度量衡基准 20%*CSI 300倡导者进项率 80%*CSI联系倡导者进项

如此基金是混合基金。,其询问风险补偿程度高于联系。
风险进项特点 基金和货币推销基金,自有资本基金以下,属于保密的
投入基金中、低风险产生。

基金当管事 招商基金实行使参与有限公司

基金托管人 中国1971建设堆使参与使参与有限公司

3大财务指示与基金净表演

次要财务指示

单位:人民币元
次要财务指示 发言期(2018年10月1日至12月31日2018日)
1。现阶段已如愿以偿。 -4,213,149.51
2。区别期获益 -4,950,282.48
三。现期额外的打算基金很获益 -0.0195
4。端子基金资产净值 242,327,236.19
5。年底利息率未来的很
注:1、是你这么说的嘛!基金业绩指示前妻或前夫典当金分店的本钱。,现实支出程度在昏迷中免费后列出的数字。;

2、以后如愿以偿进项是指基金的利钱支出。、投入进项、脱掉另首要的支出(前妻或前夫公允面值兑换支出)的使保持不变平衡,区别期获益补充部分公允面值C。
基金净表现
.1本发言期基金很净资产曲线上升斜率及其与声画同步表演度量衡基准进项率的区别

净资产曲线上升斜率 净资产曲线上升斜率 机能区别度量衡基准 机能区别度量衡基准

阶段 基准绝对偏差Ⅱ。 准产额 准屈从基准 ①-③ ②-④
① 准绝对偏差

过来学期 0.29% 0.32% -1.59% -0.03%
.2自基金和约失效以后基金累计净资产曲线上升斜率兑换及其与声画同步表演度量衡基准进项率兑换的区别

4实行发言

基金干才(基金干才组)简介

基金基金干才 保密的

姓名 上班 限期 找到工作 阐明

供职日期 离任日期 退休年龄

男,硕士。2010年3月补充华夏基金
机构投入部,他是一名探讨员。、
这笔资产 投入干才有帮助的、投入干才。2017年3月
王垠 基金经 2018年 – 8 招商基金用双手触摸、举起或握住使参与有限公司的投入实行
理 9月14日 部,投入和有弹力的分配额混合保密的的在职人员
投入基金、招商瑞庆有弹力的分配额混合型证
券投入基金、约请健全的有弹力的摆设混合型
保密的投入基金干才。

女,硕士。2012年7月补充中国1971保密的
这笔资产 限证券公司,使忙碌有帮助的微观剖析师。、宏
余方芳 基金经 2017年 – 6 观剖析师,它具有健全的国际微观财务状况。
理 4月13日 探讨发现;2016年4月招商基金实行
理使参与有限公司,先前扣紧进项投入司。
探讨员,忙于微观财务状况探讨,招商

冯与混合型保密的投入基金的有弹力的分配额、招
职业Fung Lok有弹力的分配额混合型保密的投入基金、
招商丰源有弹力的分配额混合保密的投入、
招商保密的有弹力的分配额混合型保密的投入基金、
招商引资丰锐有弹力的分配额混合保密的投入
基金干才,在职者招商瑞庆有弹力的分配额混合
型保密的投入基金干才。

注:1、这笔资产首任基金干才的供职日期为这笔资产和约失效日期,继承人基金干才的供职日期又历任基金干才的离任日期为公司相互关系降神会作出确定的公报(失效)日期;

2、保密的找到工作退休年龄计算基准跟随协会《保密的业找到工作人员资历实行办法》中向前保密的找到工作人员漫游的相互关系规则。
当管事对发言期内这笔资产运作遵规言而有信限度局限的阐明

基金干才摊牌:发言期内,这笔资产当管事遵守《中华人民共和国保密的投入基金法》、《公诸于众募集保密的投入基金运作实行办法》等关于金科玉律及其各项手段原则的规则又这笔资产的基金和约等基金法度贴壁纸的商定,由于老实信用、刻苦证券信条与实行与使用,在顽固的把持风险的预先处理下,为基金扣留人追求最大兴趣。发言期内,基金运作的完整的法度跟随,不伤害基金扣留人兴趣的行动。基金的投入漫游和投入运作契合RE。
集市商业特别摊牌
4。集市市系统的手段

基金干才扩展了更妥的探讨办法和投入方针决策,确保持不变有投入结成都镜头集市的投入方针决策时机。基金干才为扣留公司言之有理了扣留使用的投入抱反感。,扩展首要的毫不含糊的排挤库。、保管顺序。基金干才有健全的投入受权系统。,显性投入方针决策授予、投入总监、波图格萨州等投入干才的证券分工,投入结成干才可以在受权漫游内作出本人的确定。,超越投入限度局限的柄状物必要顽固的的反省和APPR。基金干才的探讨发作对扣留向内的投入结成都是吐艳的。,投入结成中不在不集市的成绩。。
4。非常市行动的特别作为示范

基金干才顽固的把持当天反向市意见分歧,顽固的取缔当天反向市,可能性使掉转船头不集市。同卵的市日因投入战略或气体反向市,基金干才必要相互关系的投入结成干才暂代他人职务方针决策帮助。,并保存记载供今后证明人。,除非与相互关系倡导者成鱼鳞的投入外。。

发言期内,这笔资产各项市均顽固的秉承相互关系金科玉律、基金和约相互关系询问的手段,这笔资产当管事扣留投入结成与的市所公诸于众竞相投标同日反向市不在成交较小地的单边交
要点超越当天翻滚的5%。。在发言期内,不注意明显的非常市。。
发言期基金投入战略及运作剖析

四一节推销动乱加深,octanol 辛醇,对外商业冲有成功希望的人再次更坏。,随后,策略帮助将通行提高。、中美会谈重启等良好使忙碌办法。,自有资本推销逐渐波动,但全球财务状况和国际财务状况的疲软的已被软化剂。,推销与者的信念依然缺乏。。柄状物接,四个一组之物一节投入结成仍保持不变低程度。,推销四个一组之物一节的跌幅较小。,但也划掉了拒付的时机。。四个一组之物一节末接合逐渐增额外的益,累积而成了责备手段。、麦克匪特斯氏疗法服务器、军事工业等叫,次要集合在首要的一节的突然跳出搅动和规划。。联系接,接合去岁四个一组之物一节,扣留现世的利息率。
基金在发言期内的表现

发言期内,这笔资产很净资产曲线上升斜率为,声画同步度量衡基准曲线上升斜率为。
发言期基金扣留量或基金资产净值预警

发言期内,这笔资产未发作陆续二易货平日呈现基金很扣留人全部含义显出不满的二百人或许基金资产净值在昏迷中五千万元的机遇。

5投入结成发言

发言端子基金资产结成

序号 文章 要点(元) 基金总资产鱼鳞
(%)

1 权利投入 48,503,783 16.13
当选:自有资本 48,503,783 16.13
2 基金投入 – –
3 扣紧进项投入 237,481,758.96 78.99
当选:联系 237,481,758.96 78.99
资产帮助保密的 – –
4 贵金属投入 – –
5 掌握财政衍生品投入 – –
6 补进返售掌握财政资产 – –
当选:回购回购回购事务 – –
掌握财政资产

7 信誉结算本利之和 8,067,007.54 2.68

8 另首要的资产 6,594,855.64 2.19
9 发展成 300,647,409.37 100.00
5.2发言端子按叫分类学的自有资本投入结成
叫分类学下的国际自有资本投入结成

要点单位:人民币元
信号 叫类别 公容许值(元) 基金资产净值
(%)

A 农、林、牧、渔业 – –
B 采矿业 – –
C 制造业的 40,038,951.23 16.52
D 电力、使热、放出气体和水产的孩子和供给业 – –
E 建筑业 2,266,744.00 0.94
F 零售零售业 – –
G 交通运输、贮存与邮政服务器 – –
H 张贴餐饮业 – –
I 要旨输送、软件和要旨辅助设施器 1,256,430.00 0.52
J 掌握财政业 2,417,932.00 1.00
K 房地供工业用的 – –
L 租赁权和商业服务器 – –
M 科研辅助设施器业 – –
N 蓄水、产生轻松氛围的与公共设施实行 – –
O 动物服务器、修剪和另首要的服务器 – –
P 谈到 – –
Q 卫生和社会工作 – –
R 修养、体育文娱供工业用的 2,523,730.00 1.04
S 总体担保的 – –
发展成 48,503,783 20.02
5.2.2发言端子按叫分类学的港股通投入自有资本投入结成

这笔资产本发言端子未扣留港股通投入自有资本。
发言端子按公允面值基金资产净值胶料排序的流行音乐十大畅销唱片自有资本投入明细
要点单位:人民币元
序号 自有资本信号 自有资本规定 全部含义(很) 公容许值(元) 基金净资产额
鱼鳞(%)
1 002698 博世使参与 930,600 8,273,034.00 3.41
2 002749 郭光自有资本 465,183 8,070,925.05 3.33
3 603960 革兰氏机电手段 129,900 3,608,622.00 1.49
4 600038 钟志自有资本 81,900 3,059,784.00 1.26
5 601128 坚定堆 393,800 2,417,932.00 1.00

6 300595 欧普康健 61,479 2,381,696.46 0.98
7 000538 云南白药 31,400 2,322,344.00 0.96
8 601117 中国1971物质的化学组成 422,900 2,266,744.00 0.94
9 002013 中压机电 335,700 2,185,407.00 0.90
10 603156 元圆受操纵的事 52,804 2,148,066.72 0.89
5.4发言端子按联系产生分类学的联系投入结成

要点单位:人民币元
序号 联系产生 公容许值(元) 基金资产净值(%)
1 国务的联系 – –
2 央行票据 – –
3 掌握财政联系 13,961,160.00 6
当选:策略性掌握财政联系 13,961,160.00 6
4 进取心联系 30,100,000.00 12.42
5 进取心短期融资券 111,770,600.00 46.12
6 中期票据 81,571,000.00 33.66
7 可替换联系(可交换联系) 78,998.96 0.03
8 同性存款收据 – –
9 另首要的 – –
10 发展成 237,481,758.96 98.00
5.5发言端子按公允面值基金资产净值胶料高级的的前五名联系投入明细
要点单位:人民币元
序号 联系信号 联系规定 全部含义(张)公容许值(元) 基金净资产额
鱼鳞(%)

1 011801406 18万宝SCP03 150,000 15,103,500.00 6.23
2 018005 Guo Kai 1701 139,000 13,961,160.00 6
3 101763009 17现在称Beijing电力城投入 100,000 10,339,000.00 7
MTN001

4 101800562 淮南18矿 100,000 10,278,000.00 4
MTN001

5 101801004 18长发组 100,000 10,238,000.00 2
MTN004

5.6 发言端子按公允面值基金资产净值胶料高级的的流行音乐十大畅销唱片资产帮助保密的投入明细

这笔资产本发言端子未扣留资产帮助保密的。

发言端子按公允面值基金资产净值胶料排序的前五不寻常的金属投入明细

这笔资产本发言端子未扣留贵金属。
发言端子按公允面值基金资产净值胶料高级的的前五名权证投入明细
这笔资产本发言端子未扣留权证。
发言端子这笔资产投入的股指某一时代的货市限度局限阐明
.1发言端子这笔资产投入的股指某一时代的货持仓和利弊得失明细

这笔资产本发言端子未扣留股指某一时代的货合约。
.2这笔资产投入股指某一时代的货的投入策略

这笔资产投入股指某一时代的货将辩论风险实行的信条,次要的选择是良好的柔度。、市有生气的的股指某一时代的货合约。这笔资产争取使用股指某一时代的货的杠杆功能,为了实行推销风险,苗条的自有资本船位。。
0发言端子这笔资产投入的公债未来的市限度局限阐明
0.1以后公债未来的投入策略

辩论这笔资产和约规则,这笔资产不与公债未来的市。
0.2发言端子这笔资产投入的公债未来的持仓和利弊得失明细

辩论这笔资产和约规则,这笔资产不与公债未来的市。
0.3公债未来的投入评价

辩论这笔资产和约规则,这笔资产不与公债未来的市。
投入结成发言1注
1.1

发言期内基金投入的流行音乐十大畅销唱片保密的除15信达捕到MTN002(保密的信号101558035)外另首要的保密的的发行主题未有被接管机关备案考察,在言之有理前岁不注意公诸于众批评。、处分命运。

辩论2018年5月1日声称的相互关系公报,保密的发行人由第二十财政收入记在账上措施。

对是你这么说的嘛!保密的投入方针决策顺序的解说:这笔资产投入是你这么说的嘛!保密的的投入方针决策顺序契合相互关系金科玉律和公司系统的询问。
1.2

这笔资产投入的流行音乐十大畅销唱片自有资本不注意非常好的基金和约规则的备选自有资本库,这笔资产当管事从系统和垂上询问自有资本不可避免的先入仓再补进。
1.3另首要的资产等同于

要点单位:人民币元
序号 规定 要点(元)

1 存出典当金 88,655.69
2 应收账款账款 1,789,910.64
3 应收账款分配金 –
4 应收账款利钱 4,680,780.10
5 应收账款申购款 35,509.21
6 另首要的应收账款款 –
7 递延费用 –
8 另首要的 –
9 发展成 6,594,855.64
1.4发言端子扣留的有转股期的可替换联系明细

这笔资产本发言端子未扣留有转股期的可替换联系。
1.5发言端子流行音乐十大畅销唱片自有资本中在传送向上跳限度局限的阐明

序号 自有资本信号 自有资本规定 公共限度局限传送 基金净资产额 传送向上跳限度局限
容许值(元) 值鱼鳞(%) 阐明

1 603156 元圆受操纵的事 2,148,066.72 0.89 自愿的锁定

吐艳式基金很的6大兑换

单位:份
发言期开端时的基金本利之和 270,719,
发言期内基金购买行为很本利之和 13,952,
减:发言期内的自有资本赎罪本利之和 35,125,
在发言期内,基金的很将被破碎和SHA。 –
发言期完毕时基金本利之和 249,546,
§7基金当管事运用固有资产投入这笔资产限度局限

基金当管事扣留这笔资产很兑换限度局限

发言期内基金当管事无运用固有资产投入这笔资产的限度局限。
基金当管事运用固有资产投入这笔资产市明细

发言期内基金当管事无运用固有资产投入这笔资产的限度局限。

8证明人文献管理的

备查贴壁纸含量

1、中国1971保密的监督实行授予满意、喜欢的贴壁纸;

2、中国1971保密的监督实行授予满意、喜欢招商瑞庆有弹力的分配额混合型保密的投入基金言之有理的贴壁纸;
3、《招商瑞庆有弹力的分配额混合型保密的投入基金基金和约》;

4、《招商瑞庆有弹力的分配额混合型保密的投入基金托管科学实验报告》;

5、《招商瑞庆有弹力的分配额混合型保密的投入基金征募新兵阐明书》;

6、基金干才事情资历证书、营业执照。
沉淀核心

招商基金实行使参与有限公司

地址:中国1971省深圳深南京大学道7088号招商堆大厦
商议方法

是你这么说的嘛!贴壁纸可在招商基金用双手触摸、举起或握住使参与有限公司互联网网络网站上找到。,或许在上班时间会谈招商基金用双手触摸、举起或握住使参与有限公司。。

投入者对该发言表现疑问。,可商量这笔资产当管事招商基金实行使参与有限公司。

客户服务器中心工具:400-887-9555

网址:

招商基金实行使参与有限公司
2019年1月22日

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