招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告_招商瑞庆混合(002574)

招商瑞庆橡皮圈使展开混合型包装授予基
基姆四分之一的四分之一用公报发表2018

2018年12月31日

基金设法对付:招商基金设法对付爱好有限公司

基金托管人:奇纳建设堆积爱好爱好有限公司

送出日期:2019年1月22日

1大要诀

基金设法对付的董事会和董事会抵押权不在虚伪、给不义行动的劝告性报告或次要的落下,此外其心甘情愿的的确凿性。、准确和完整性承当个人和共同负责任。。

基金托管奇纳建设堆积爱好爱好有限公司原因这笔资产的规则,于2019年1月21日支票了本用公报发表击中要害财务靶子、净值体现和授予结成用公报发表等。,没不义行动的记载来确保复审的心甘情愿的做错R。、给不义行动的劝告性报告或次要的落下。

基金主任接纳老实言而有信。、勤勉的负责任根本与设法对付与应用,但它不克不及抵押权粉底结局。。

基金的过来业绩反对票代表其到达业绩。。授予是有风险的,授予者应细心研读基金的招股阐明书,那时再举行授予。。

本用公报发表不复核财务教训。。

用公报发表期为2018年10月1日至12月31日。。

2基金作品综述

基金缩写 招商瑞庆混合

基金主法典 002574

待遇法典 002574

基金运作模型 和约启动设计每一版式

基金和约见效日期 2016年8月24日

用公报发表期完毕时基金相对的 249,546,份

在把持授予风险的根据,经过开刀革命将是大类别
授予他觉的 与资产使展开和授予报复挂钩的授予模型,争取授予结成
长距离的波动的消费感谢。

这笔资产的他觉的是博得授予报复的相对报复。,采用稳健的的授予
谋略,在把持授予风险的根据决议大类资产使展开
授予谋略 攀登,竭力让授予者在OPER中成为更有理的推论
对进项。基金授予谋略因为大类资产使展开、股
门票授予谋略、用以筹措借入资本的公司债授予谋略、权证授予谋略、股指时期
有利授予谋略、资产遭受包装授予谋略等组成部分。。

演技公认为优秀的 20%*CSI 300指示进项率 80%*CSI用以筹措借入资本的公司债指示进项

就是这样基金是混合基金。,其沉思风险报复程度高于用以筹措借入资本的公司债。
风险进项特点 基金和货币集市基金,一份基金以下,属于包装
授予基金中、低风险尽量使力。

基金设法对付 招商基金设法对付爱好有限公司

基金托管人 奇纳建设堆积爱好爱好有限公司

3大财务靶子与基金净演技

次要财务靶子

单位:人民币元
次要财务靶子 用公报发表期(2018年10月1日至12月31日2018日)
1。现阶段已使掉转船头。 -4,213,149.51
2。比力期赢得 -4,950,282.48
三。比力期额外的典型的基金非常赢得 -0.0195
4。末端的基金资产净值 242,327,236.19
5。年底利息率向前非常
注:1、是你这么说的嘛!基金业绩靶子先前的男朋友或女朋友抵押权金分店的本钱。,实践收益程度较低的免费后列出的数字。;

2、水流使掉转船头进项是指基金的利钱收益。、授予进项、扣除的量否则收益(先前的男朋友或女朋友公允价钱变奏收益)的天平,比力期赢得增多公允价钱C。
基金净体现
.1本用公报发表期基金非常净资产曲线上升斜率及其与同期性演技公认为优秀的进项率的比力

净资产曲线上升斜率 净资产曲线上升斜率 机能比力公认为优秀的 机能比力公认为优秀的

阶段 基准歪斜Ⅱ。 准输出信号 准降服基准 ①-③ ②-④
① 准歪斜

过来学期 0.29% 0.32% -1.59% -0.03%
.2自基金和约见效以后基金累计净资产曲线上升斜率变奏及其与同期性演技公认为优秀的进项率变奏的比力

4设法对付用公报发表

基金主任(基金主任组)简介

基金基金主任 包装

姓名 生意 术语 就业 阐明

供职日期 离任日期 年龄限度局限

男,硕士。2010年3月进入华夏基金
机构授予部,他是一名想出员。、
这笔资产 授予主任辅助物、授予主任。2017年3月
王垠 基金经 2018年 – 8 招商基金举动爱好有限公司的授予设法对付
理 9月14日 部,授予和橡皮圈使展开混合包装的在职人员
授予基金、招商瑞庆橡皮圈使展开混合型证
券授予基金、请求得到健全的橡皮圈摆设混合型
包装授予基金主任。

女,硕士。2012年7月进入奇纳包装
这笔资产 限负责任公司,路肩辅助物微观剖析师。、宏
余方芳 基金经 2017年 – 6 观剖析师,它具有健全的海内微观合算的。
理 4月13日 想出体验;2016年4月招商基金设法对付
理爱好有限公司,先前使坚固或稳固进项授予司。
想出员,应付微观合算的想出,招商

冯与混合型包装授予基金的橡皮圈使展开、招
交通Fung Lok橡皮圈使展开混合型包装授予基金、
招商丰源橡皮圈使展开混合包装授予、
招商包装橡皮圈使展开混合型包装授予基金、
招商引资丰锐橡皮圈使展开混合包装授予
基金主任,义不容辞的招商瑞庆橡皮圈使展开混合
型包装授予基金主任。

注:1、这笔资产首任基金主任的供职日期为这笔资产和约见效日期,接替的人或事物基金主任的供职日期此外历任基金主任的离任日期为公司中间定位接触作出决议的公报(见效)日期;

2、包装就业年龄限度局限计算基准发作兴趣协会《包装业就业人员资历设法对付办法》中在起功能的包装就业人员广大地域的中间定位规则。
设法对付对用公报发表期内这笔资产运作遵规言而有信使适应的阐明

基金主任声称:用公报发表期内,这笔资产设法对付坚持《中华人民共和国包装授予基金法》、《启动募集包装授予基金运作设法对付办法》等关系到金科玉律及其各项履行原则的规则此外这笔资产的基金和约等基金法度排成一行行走的商定,适合老实信用、勤勉的负责任根本与设法对付与应用,在迫切的把持风险的房屋下,为基金控制人追求最大使受益。用公报发表期内,基金运作的总效果法度发作兴趣,不伤害基金控制人使受益的行动。基金的授予广大地域和授予运作适合RE。
公平的交通特别声称
4。公平的待遇社会事业机构的履行

基金主任构筑了更妥的想出办法和授予方针决策,确保缠住授予结成都采取公平的的授予方针决策机遇。基金主任为缠住公司创建了缠住诉讼的授予情人。,构筑每一不含糊的的撤换库。、辩护顺序。基金主任有健全的授予处罚的证书社会事业机构。,显性授予方针决策佣金、授予总监、波图格萨州等授予主任的税收分工,授予结成主任可以在处罚的证书广大地域内作出本身的决议。,超越授予限度局限的开刀需求迫切的的反省和APPR。基金主任的想出终于对缠住在内侧地授予结成都是吐艳的。,授予结成中不在不公正的的的成绩。。
4。非常待遇行动的特别表现

基金主任迫切的把持当天反向待遇差别,迫切的制止当天反向待遇,能够使掉转船头不公正的的。完全同样的待遇日因授予谋略或气体反向待遇,基金主任需求中间定位的授予结成主任试图方针决策遭受。,并保存记载供今后求教于。,除非与中间定位指示成攀登的授予外。。

用公报发表期内,这笔资产各项待遇均迫切的依照中间定位金科玉律、基金和约中间定位盘问的履行,这笔资产设法对付缠住授予结成插上一手的待遇所启动竞相投标同日反向待遇不在成交较劣的的单边交
要点超越当天证券交易额的5%。。在用公报发表期内,没明显的非常待遇。。
用公报发表期基金授予谋略及运作剖析

四四分之一集市动乱加深,octanol 辛醇,对外交通冲给人以希望的再次使恶化。,随后,保险单遭受将成为提高。、中美议价出售重启等良好使忙碌办法。,一份集市逐渐波动,但全球合算的和海内合算的的疲软的已被限定。,集市插上一手者的信念依然缺乏。。开刀军事]野战的,四分之一的四分之一授予结成仍赞成低程度。,集市四分之一的四分之一的跌幅较小。,但也十字架了弹性的机遇。。四分之一的四分之一末联手逐渐增额外的益,增多了轨道策略。、麦克匪特斯氏疗法办事、军事工业等天命,次要集合在要素四分之一的春天煽动和规划。。用以筹措借入资本的公司债军事]野战的,联手上年四分之一的四分之一,控制长距离的利息率。
基金在用公报发表期内的体现

用公报发表期内,这笔资产非常净资产曲线上升斜率为,同期性公认为优秀的曲线上升斜率为。
用公报发表期基金控制量或基金资产净值预警

用公报发表期内,这笔资产未发作陆续二十岁白天呈现基金非常控制人本利之和不称心二百人或许基金资产净值较低的五千万元的诉讼。

5授予结成用公报发表

用公报发表末端的基金资产结成

序号 规划 要点(元) 基金总资产攀登
(%)

1 合法权利授予 48,503,783 16.13
内容:一份 48,503,783 16.13
2 基金授予 – –
3 使坚固或稳固进项授予 237,481,758.96 78.99
内容:用以筹措借入资本的公司债 237,481,758.96 78.99
资产遭受包装 – –
4 贵金属授予 – –
5 资产衍生品授予 – –
6 价格看涨而买入返售资产资产 – –
内容:回购回购回购待遇 – –
资产资产

7 归功于结算相对的 8,067,007.54 2.68

8 否则资产 6,594,855.64 2.19
9 翻阅 300,647,409.37 100.00
5.2用公报发表末端的按天命类别的一份授予结成
天命类别下的海内一份授予结成

要点单位:人民币元
法典 天命类别 公容许值(元) 基金资产净值
(%)

A 农、林、牧、渔业 – –
B 采矿业 – –
C 生产 40,038,951.23 16.52
D 电力、激烈、加油和水消费和供给业 – –
E 建筑业 2,266,744.00 0.94
F 零售零售业 – –
G 交通运输、贮存器与邮政办事 – –
H 忍耐餐饮业 – –
I 教训改变、软件和教训技术办事 1,256,430.00 0.52
J 资产业 2,417,932.00 1.00
K 房地供工业用的 – –
L 出租和贸易办事 – –
M 科研技术办事业 – –
N 灌溉结构物、机遇与公共设施设法对付 – –
O 住院医师办事、整齐的和否则办事 – –
P 谈到 – –
Q 卫生和社会工作 – –
R 栽培的、体育文娱供工业用的 2,523,730.00 1.04
S 复杂的 – –
翻阅 48,503,783 20.02
5.2.2用公报发表末端的按天命类别的港股通授予一份授予结成

这笔资产本用公报发表末端的未控制港股通授予一份。
用公报发表末端的按公允价钱基金资产净值大小人排序的流行音乐十大畅销唱片一份授予明细
要点单位:人民币元
序号 一份法典 一份选派 本利之和(非常) 公容许值(元) 基金净资产额
攀登(%)
1 002698 博世爱好 930,600 8,273,034.00 3.41
2 002749 郭光一份 465,183 8,070,925.05 3.33
3 603960 革兰氏机电策略 129,900 3,608,622.00 1.49
4 600038 钟志一份 81,900 3,059,784.00 1.26
5 601128 工艺技术员堆积 393,800 2,417,932.00 1.00

6 300595 欧普康健 61,479 2,381,696.46 0.98
7 000538 云南白药 31,400 2,322,344.00 0.96
8 601117 奇纳物质的化学组成 422,900 2,266,744.00 0.94
9 002013 中压机电 335,700 2,185,407.00 0.90
10 603156 元圆酒 52,804 2,148,066.72 0.89
5.4用公报发表末端的按用以筹措借入资本的公司债尽量使力类别的用以筹措借入资本的公司债授予结成

要点单位:人民币元
序号 用以筹措借入资本的公司债尽量使力 公容许值(元) 基金资产净值(%)
1 规定用以筹措借入资本的公司债 – –
2 央行票据 – –
3 资产用以筹措借入资本的公司债 13,961,160.00 6
内容:保险单性资产用以筹措借入资本的公司债 13,961,160.00 6
4 行业用以筹措借入资本的公司债 30,100,000.00 12.42
5 行业短期融资券 111,770,600.00 46.12
6 中期票据 81,571,000.00 33.66
7 可替换用以筹措借入资本的公司债(可交换用以筹措借入资本的公司债) 78,998.96 0.03
8 同性存款单 – –
9 否则 – –
10 翻阅 237,481,758.96 98.00
5.5用公报发表末端的按公允价钱基金资产净值大小人军队的前五名用以筹措借入资本的公司债授予明细
要点单位:人民币元
序号 用以筹措借入资本的公司债法典 用以筹措借入资本的公司债选派 本利之和(张)公容许值(元) 基金净资产额
攀登(%)

1 011801406 18万宝SCP03 150,000 15,103,500.00 6.23
2 018005 Guo Kai 1701 139,000 13,961,160.00 6
3 101763009 17现在称Beijing电力城授予 100,000 10,339,000.00 7
MTN001

4 101800562 淮南18矿 100,000 10,278,000.00 4
MTN001

5 101801004 18长发组 100,000 10,238,000.00 2
MTN004

5.6 用公报发表末端的按公允价钱基金资产净值大小人军队的流行音乐十大畅销唱片资产遭受包装授予明细

这笔资产本用公报发表末端的未控制资产遭受包装。

用公报发表末端的按公允价钱基金资产净值大小人排序的前五特殊的金属授予明细

这笔资产本用公报发表末端的未控制贵金属。
用公报发表末端的按公允价钱基金资产净值大小人军队的前五名权证授予明细
这笔资产本用公报发表末端的未控制权证。
用公报发表末端的这笔资产授予的股指时向前待遇使适应阐明
.1用公报发表末端的这笔资产授予的股指时向前持仓和利害明细

这笔资产本用公报发表末端的未控制股指时向前合约。
.2这笔资产授予股指时向前的授予保险单

这笔资产授予股指时向前将原因风险设法对付的根本,次要的选择是良好的柔韧性。、待遇兴隆的的股指时向前合约。这笔资产争取应用股指时向前的杠杆功能,为了设法对付集市风险,修长的一份职位。。
0用公报发表末端的这笔资产授予的财政长期债券向前待遇使适应阐明
0.1水流财政长期债券向前授予保险单

原因这笔资产和约规则,这笔资产不插上一手财政长期债券向前待遇。
0.2用公报发表末端的这笔资产授予的财政长期债券向前持仓和利害明细

原因这笔资产和约规则,这笔资产不插上一手财政长期债券向前待遇。
0.3财政长期债券向前授予评价

原因这笔资产和约规则,这笔资产不插上一手财政长期债券向前待遇。
授予结成用公报发表1注
1.1

用公报发表期内基金授予的流行音乐十大畅销唱片包装除15信达登岸MTN002(包装法典101558035)外否则包装的发行干未有被接管机关备案考察,在确立或使安全前年没启动过失。、处分境况。

原因2018年5月1日发行物的中间定位公报,包装发行人由第二十财政收入次序惩罚。

对是你这么说的嘛!包装授予方针决策顺序的解说:这笔资产授予是你这么说的嘛!包装的授予方针决策顺序适合中间定位金科玉律和公司社会事业机构的盘问。
1.2

这笔资产授予的流行音乐十大畅销唱片一份没非常好的基金和约规则的备选一份库,这笔资产设法对付从社会事业机构和淹没上盘问一份只好先入仓再价格看涨而买入。
1.3否则资产表格

要点单位:人民币元
序号 选派 要点(元)

1 存出抵押权金 88,655.69
2 应收票据账款 1,789,910.64
3 应收票据红利 –
4 应收票据利钱 4,680,780.10
5 应收票据申购款 35,509.21
6 否则应收票据款 –
7 递延费用 –
8 否则 –
9 翻阅 6,594,855.64
1.4用公报发表末端的控制的有转股期的可替换用以筹措借入资本的公司债明细

这笔资产本用公报发表末端的未控制有转股期的可替换用以筹措借入资本的公司债。
1.5用公报发表末端的流行音乐十大畅销唱片一份中在通用向上弹使适应的阐明

序号 一份法典 一份选派 公共限度局限通用 基金净资产额 通用向上弹使适应
容许值(元) 值攀登(%) 阐明

1 603156 元圆酒 2,148,066.72 0.89 自告奋勇锁定

吐艳式基金非常的6大变奏

单位:份
用公报发表期开端时的基金相对的 270,719,
用公报发表期内基金购置非常相对的 13,952,
减:用公报发表期内的一份挽回相对的 35,125,
在用公报发表期内,基金的非常将被粉碎和SHA。 –
用公报发表期完毕时基金相对的 249,546,
§7基金设法对付运用固有资产授予这笔资产使适应

基金设法对付控制这笔资产非常变奏使适应

用公报发表期内基金设法对付无运用固有资产授予这笔资产的使适应。
基金设法对付运用固有资产授予这笔资产待遇明细

用公报发表期内基金设法对付无运用固有资产授予这笔资产的使适应。

8求教于文献号码簿

备查排成一行行走内容

1、奇纳包装监督设法对付佣金处罚的排成一行行走;

2、奇纳包装监督设法对付佣金处罚招商瑞庆橡皮圈使展开混合型包装授予基金创建的排成一行行走;
3、《招商瑞庆橡皮圈使展开混合型包装授予基金基金和约》;

4、《招商瑞庆橡皮圈使展开混合型包装授予基金托管草案》;

5、《招商瑞庆橡皮圈使展开混合型包装授予基金入伍阐明书》;

6、基金主任事情资历证书、营业执照。
放置场所

招商基金设法对付爱好有限公司

地址:奇纳省深圳深南京大学道7088号招商堆积大厦
适用于方法

是你这么说的嘛!排成一行行走可在招商基金举动爱好有限公司互联网网络网站上找到。,或许在办公时间拜访招商基金举动爱好有限公司。。

授予者对该用公报发表表现疑问。,可会诊这笔资产设法对付招商基金设法对付爱好有限公司。

客户办事中心工具:400-887-9555

网址:

招商基金设法对付爱好有限公司
2019年1月22日

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