招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告_招商瑞庆混合(002574)

招商瑞庆有弹力的使具一定整队混合型保释金装饰基
基姆四一刻钟交谈2018

2018年12月31日

基金饲养员:招商基金支配分配有限公司

基金托管人:奇纳河建设库存分配分配有限公司

送出日期:2019年1月22日

1大要诀

基金饲养员的董事会和董事会包管不在虚伪、给认不出的劝告性陈说或明显的忽略,此外其列入目录的现实。、正确和完整性承当个人和共同债务。。

基金托管奇纳河建设库存分配分配有限公司辩论这笔资产的规则,于2019年1月21日中止了本交谈说话中肯财务指数、净值表现和装饰结成交谈等。,没认不出的记载来确保复查的列入目录归咎于R。、给认不出的劝告性陈说或明显的忽略。

基金处理者赞成老实言而有信。、坚韧债务基谐波与支配与使用,但它不克不及包管地基进项。。

基金的过来业绩不许的代表其在明日业绩。。装饰是有风险的,装饰者应慎重读懂基金的招股阐明书,而且再停止装饰。。

本交谈不复核财务新闻。。

交谈期为2018年10月1日至12月31日。。

2基金施予综述

基金缩写 招商瑞庆混合

基金主法典 002574

施予法典 002574

基金运作整队 和约上级的整队

基金和约见效日期 2016年8月24日

交谈期完毕时基金概括 249,546,份

在把持装饰风险的依据,经过用双手触摸、举起或握住过去某一特定历史时期的将是大类别
装饰意图 与资产使具一定整队和装饰报答挂钩的装饰整队,争取装饰结成
一世纪一次的不变的出示评估。

这笔资产的意图是走快装饰报答的相对报答。,采用固性的装饰
谋略,在把持装饰风险的依据确定大类资产使具一定整队
装饰谋略 求出比值,出力让装饰者在OPER中达到更有理的确定
对进项。基金装饰谋略由于大类资产使具一定整队、股
门票装饰谋略、使接合的装饰谋略、权证装饰谋略、股指调准速度
销售装饰谋略、资产证实保释金装饰谋略等组成部分。。

表演证明人 20%*CSI 300样品进项率 80%*CSI使接合的样品进项

这时基金是混合基金。,其期待风险报答程度高于使接合的。
风险进项特点 基金和货币义卖基金,份基金以下,属于保释金
装饰基金中、低风险搭配。

基金饲养员 招商基金支配分配有限公司

基金托管人 奇纳河建设库存分配分配有限公司

3大财务指数与基金净表演

次要财务指数

单位:人民币元
次要财务指数 交谈期(2018年10月1日至12月31日2018日)
1。现阶段已创造。 -4,213,149.51
2。比力期复发 -4,950,282.48
三。现期额外的典型的基金嫁妆复发 -0.0195
4。末端的基金资产净值 242,327,236.19
5。年底财产净诉讼费嫁妆
注:1、前述的基金业绩指数阻拦包管金分店的本钱。,现实收益程度在表面之下免费后列出的数字。;

2、提出创造进项是指基金的利钱收益。、装饰进项、谅解对立面收益(阻拦公允诉讼费使多样化收益)的使协调,比力期复发加法运算公允诉讼费C。
基金净表现
.1本交谈期基金嫁妆净资产升压速度及其与同期性表演证明人进项率的比力

净资产升压速度 净资产升压速度 功能比力证明人 功能比力证明人

阶段 规范弯曲Ⅱ。 准收获季节 准屈从规范 ①-③ ②-④
① 准弯曲

过来学期 0.29% 0.32% -1.59% -0.03%
.2自基金和约见效以后基金累计净资产升压速度使多样化及其与同期性表演证明人进项率使多样化的比力

4支配交谈

基金处理者(基金处理者组)简介

基金基金处理者 保释金

姓名 工作 学期 就业 阐明

供职日期 离任日期 退休年龄

男,硕士。2010年3月结交华夏基金
机构装饰部,他是一名深思员。、
这笔资产 装饰处理者助手、装饰处理者。2017年3月
王垠 基金经 2018年 – 8 招商基金进行分配有限公司的装饰支配
理 9月14日 部,装饰和有弹力的使具一定整队混合保释金的在职人员
装饰基金、招商瑞庆有弹力的使具一定整队混合型证
券装饰基金、所请求的事物健全的有弹力的布置混合型
保释金装饰基金处理者。

女,硕士。2012年7月结交奇纳河保释金
这笔资产 限债务公司,担负助手微观辨析师。、宏
余方芳 基金经 2017年 – 6 观辨析师,它具有保存的海内微观秩序。
理 4月13日 深思感受;2016年4月招商基金支配
理分配有限公司,先前正规军进项装饰司。
深思员,专心于微观秩序深思,招商

冯与混合型保释金装饰基金的有弹力的使具一定整队、招
事务Fung Lok有弹力的使具一定整队混合型保释金装饰基金、
招商丰源有弹力的使具一定整队混合保释金装饰、
招商保释金有弹力的使具一定整队混合型保释金装饰基金、
招商引资丰锐有弹力的使具一定整队混合保释金装饰
基金处理者,在职的招商瑞庆有弹力的使具一定整队混合
型保释金装饰基金处理者。

注:1、这笔资产首任基金处理者的供职日期为这笔资产和约见效日期,前任基金处理者的供职日期此外历任基金处理者的离任日期为公司相关性开会作出确定的公报(见效)日期;

2、保释金就业退休年龄计算规范跟随协会《保释金业就业人员资历支配办法》中四处走动的保释金就业人员排序的相关性规则。
饲养员对交谈期内这笔资产运作遵规言而有信康健状况的阐明

基金处理者预告:交谈期内,这笔资产饲养员坚持《中华人民共和国保释金装饰基金法》、《上级的募集保释金装饰基金运作支配办法》等公司或客人金科玉律及其各项进行原则的规则此外这笔资产的基金和约等基金法度文献的商定,根据老实信用、坚韧债务基谐波与支配与使用,在紧缩的把持风险的必要的下,为基金控制人追求最大收益。交谈期内,基金运作的全部的法度跟随,不伤害基金控制人收益的行动。基金的装饰排序和装饰运作契合RE。
刚要经商特别预告
4。刚要施予规定的进行

基金处理者构造了反而更的深思方法和装饰方针决策,确保全部装饰结成都看法刚要的装饰方针决策时机。基金处理者为全部公司建立了全部尤指服装、颜色等相配的装饰靶子。,构造本人毫不含糊的代用库。、技术维护顺序。基金处理者有健全的装饰制裁的证书规定。,显性装饰方针决策使服役、装饰总监、波图格萨州等装饰处理者的责任分工,装饰结成处理者可以在制裁的证书排序内作出本身的确定。,超越装饰限度局限的用双手触摸、举起或握住需求紧缩的的反省和APPR。基金处理者的深思果实对全部在内侧地装饰结成都是吐艳的。,装饰结成中不在不刚要的成绩。。
4。非常施予行动的特别描述方法

基金处理者紧缩的把持当天反向施予矛盾,紧缩的取缔当天反向施予,能够创造不刚要。同一事物施予日因装饰谋略或气体反向施予,基金处理者需求相关性的装饰结成处理者表现愿意方针决策证实。,并保存记载供将来引用。,更与相关性样品成求出比值的装饰外。。

交谈期内,这笔资产各项施予均紧缩的依相关性金科玉律、基金和约相关性规定的进行,这笔资产饲养员全部装饰结成吃的施予所上级的竞相出高价同日反向施予不在成交较不重要的的单边交
归纳超越当天翻倒的5%。。在交谈期内,没明显的非常施予。。
交谈期基金装饰谋略及运作辨析

四一刻钟义卖动乱加深,octanol 辛醇,对外经商冲给人以希望的再次更坏。,随后,保险单证实将达到提高。、中美议价出售重启等良好使忙碌办法。,份义卖逐渐不变,但全球秩序和海内秩序的疲软的已被软化剂。,义卖吃者的宗教依然不可。。用双手触摸、举起或握住方向,四一刻钟装饰结成仍牧草低程度。,义卖四一刻钟的跌幅较小。,但也无意中说出了上下晃动的时机。。四一刻钟末接合的逐渐增额外的益,繁殖了抱怨安装。、麦克匪特斯氏疗法办事、军事工业等呼喊,次要集合在最早一刻钟的弹簧混乱和规划。。使接合的方向,接合的去岁四一刻钟,控制一世纪一次的利息率。
基金在交谈期内的表现

交谈期内,这笔资产嫁妆净资产升压速度为,同期性证明人升压速度为。
交谈期基金控制量或基金资产净值预警

交谈期内,这笔资产未发作延续二十逐日的涌现基金嫁妆控制人定量显出不满的二百人或许基金资产净值在表面之下五千万元的例。

5装饰结成交谈

交谈末端的基金资产结成

序号 记入项主词 归纳(元) 基金总资产求出比值
(%)

1 权利装饰 48,503,783 16.13
在内侧地:份 48,503,783 16.13
2 基金装饰 – –
3 正规军进项装饰 237,481,758.96 78.99
在内侧地:使接合的 237,481,758.96 78.99
资产证实保释金 – –
4 贵金属装饰 – –
5 财源衍生品装饰 – –
6 补进返售财源资产 – –
在内侧地:回购回购回购施予 – –
财源资产

7 荣誉结算概括 8,067,007.54 2.68

8 对立面资产 6,594,855.64 2.19
9 概括 300,647,409.37 100.00
5.2交谈末端的按呼喊搭配的份装饰结成
呼喊搭配下的海内份装饰结成

归纳单位:人民币元
法典 呼喊类别 公容许值(元) 基金资产净值
(%)

A 农、林、牧、渔业 – –
B 采矿业 – –
C 产品 40,038,951.23 16.52
D 电力、使兴奋、气体和水出示和供给业 – –
E 建筑业 2,266,744.00 0.94
F 发行零售业 – –
G 交通运输、仓库与邮政办事 – –
H 张贴餐饮业 – –
I 新闻运输、软件和新闻技术办事 1,256,430.00 0.52
J 财源业 2,417,932.00 1.00
K 房地属性 – –
L 租借和商业办事 – –
M 科研技术办事业 – –
N 蓄水、典礼与公共设施支配 – –
O 内在的办事、整齐的和对立面办事 – –
P 教育学 – –
Q 卫生和社会工作 – –
R 教化、体育文娱属性 2,523,730.00 1.04
S 多个的 – –
概括 48,503,783 20.02
5.2.2交谈末端的按呼喊搭配的港股通装饰份装饰结成

这笔资产本交谈末端的未控制港股通装饰份。
交谈末端的按公允诉讼费基金资产净值堆积起来排序的流行音乐十大畅销唱片份装饰明细
归纳单位:人民币元
序号 份法典 份著名的人物 定量(嫁妆) 公容许值(元) 基金净资产额
求出比值(%)
1 002698 博世分配 930,600 8,273,034.00 3.41
2 002749 郭光份 465,183 8,070,925.05 3.33
3 603960 革兰氏机电安装 129,900 3,608,622.00 1.49
4 600038 钟志份 81,900 3,059,784.00 1.26
5 601128 常数库存 393,800 2,417,932.00 1.00

6 300595 欧普康健 61,479 2,381,696.46 0.98
7 000538 云南白药 31,400 2,322,344.00 0.96
8 601117 奇纳河神秘的使多样化 422,900 2,266,744.00 0.94
9 002013 中压机电 335,700 2,185,407.00 0.90
10 603156 元圆饮酒 52,804 2,148,066.72 0.89
5.4交谈末端的按使接合的搭配搭配的使接合的装饰结成

归纳单位:人民币元
序号 使接合的搭配 公容许值(元) 基金资产净值(%)
1 正式的使接合的 – –
2 央行票据 – –
3 财源使接合的 13,961,160.00 6
在内侧地:保险单性财源使接合的 13,961,160.00 6
4 客人使接合的 30,100,000.00 12.42
5 客人短期融资券 111,770,600.00 46.12
6 中期票据 81,571,000.00 33.66
7 可替换使接合的(可交换使接合的) 78,998.96 0.03
8 同性存款收据 – –
9 对立面 – –
10 概括 237,481,758.96 98.00
5.5交谈末端的按公允诉讼费基金资产净值堆积起来社会地位的前五名使接合的装饰明细
归纳单位:人民币元
序号 使接合的法典 使接合的著名的人物 定量(张)公容许值(元) 基金净资产额
求出比值(%)

1 011801406 18万宝SCP03 150,000 15,103,500.00 6.23
2 018005 Guo Kai 1701 139,000 13,961,160.00 6
3 101763009 17北京的旧称电力城装饰 100,000 10,339,000.00 7
MTN001

4 101800562 淮南18矿 100,000 10,278,000.00 4
MTN001

5 101801004 18长发组 100,000 10,238,000.00 2
MTN004

5.6 交谈末端的按公允诉讼费基金资产净值堆积起来社会地位的流行音乐十大畅销唱片资产证实保释金装饰明细

这笔资产本交谈末端的未控制资产证实保释金。

交谈末端的按公允诉讼费基金资产净值堆积起来排序的前五特殊的金属装饰明细

这笔资产本交谈末端的未控制贵金属。
交谈末端的按公允诉讼费基金资产净值堆积起来社会地位的前五名权证装饰明细
这笔资产本交谈末端的未控制权证。
交谈末端的这笔资产装饰的股指调准速度货施予康健状况阐明
.1交谈末端的这笔资产装饰的股指调准速度货持仓和利害明细

这笔资产本交谈末端的未控制股指调准速度货合约。
.2这笔资产装饰股指调准速度货的装饰保险单

这笔资产装饰股指调准速度货将辩论风险支配的基谐波,次要的选择是良好的自动力。、施予活动的股指调准速度货合约。这笔资产争取使用股指调准速度货的杠杆功能,为了支配义卖风险,装饰份驻扎军队。。
0交谈末端的这笔资产装饰的公债未来的施予康健状况阐明
0.1提出公债未来的装饰保险单

辩论这笔资产和约规则,这笔资产不吃公债未来的施予。
0.2交谈末端的这笔资产装饰的公债未来的持仓和利害明细

辩论这笔资产和约规则,这笔资产不吃公债未来的施予。
0.3公债未来的装饰评价

辩论这笔资产和约规则,这笔资产不吃公债未来的施予。
装饰结成交谈1注
1.1

交谈期内基金装饰的流行音乐十大畅销唱片保释金除15信达降临MTN002(保释金法典101558035)外对立面保释金的发行主题未有被接管机关备案考察,在建立前一年的期间没上级的斥责。、处分设计作品情节。

辩论2018年5月1日发行物的相关性公报,保释金发行人由第二十财政收入命令纠正的。

对前述的保释金装饰方针决策顺序的解说:这笔资产装饰前述的保释金的装饰方针决策顺序契合相关性金科玉律和公司规定的规定。
1.2

这笔资产装饰的流行音乐十大畅销唱片份没非常基金和约规则的备选份库,这笔资产饲养员从规定和流畅上规定份葡萄汁先入仓再补进。
1.3对立面资产调解

归纳单位:人民币元
序号 著名的人物 归纳(元)

1 存出包管金 88,655.69
2 应收票据账款 1,789,910.64
3 应收票据分配金 –
4 应收票据利钱 4,680,780.10
5 应收票据申购款 35,509.21
6 对立面应收票据款 –
7 递延费用 –
8 对立面 –
9 概括 6,594,855.64
1.4交谈末端的控制的做转股期的可替换使接合的明细

这笔资产本交谈末端的未控制做转股期的可替换使接合的。
1.5交谈末端的流行音乐十大畅销唱片份中在动员弹回康健状况的阐明

序号 份法典 份著名的人物 公共限度局限动员 基金净资产额 动员弹回康健状况
容许值(元) 值求出比值(%) 阐明

1 603156 元圆饮酒 2,148,066.72 0.89 志愿锁定

吐艳式基金嫁妆的6大使多样化

单位:份
交谈期开端时的基金概括 270,719,
交谈期内基金买嫁妆概括 13,952,
减:交谈期内的份兑现概括 35,125,
在交谈期内,基金的嫁妆将被使成粉末和SHA。 –
交谈期完毕时基金概括 249,546,
§7基金饲养员运用固有资产装饰这笔资产康健状况

基金饲养员控制这笔资产嫁妆使多样化康健状况

交谈期内基金饲养员无运用固有资产装饰这笔资产的康健状况。
基金饲养员运用固有资产装饰这笔资产施予明细

交谈期内基金饲养员无运用固有资产装饰这笔资产的康健状况。

8引用文献管理的

备查文献列入目录

1、奇纳河保释金监督支配使服役制裁的文献;

2、奇纳河保释金监督支配使服役制裁招商瑞庆有弹力的使具一定整队混合型保释金装饰基金建立的文献;
3、《招商瑞庆有弹力的使具一定整队混合型保释金装饰基金基金和约》;

4、《招商瑞庆有弹力的使具一定整队混合型保释金装饰基金托管同意》;

5、《招商瑞庆有弹力的使具一定整队混合型保释金装饰基金吸收某人为新成员阐明书》;

6、基金处理者事情资历证书、营业执照。
寄存获名次

招商基金支配分配有限公司

地址:奇纳河省深圳深南京大学道7088号招商库存大厦
翻阅方法

前述的文献可在招商基金进行分配有限公司互联网网络网站上找到。,或许在上班时间使用招商基金进行分配有限公司。。

装饰者对该交谈表现疑心。,可翻阅这笔资产饲养员招商基金支配分配有限公司。

客户办事中心电话机:400-887-9555

网址:

招商基金支配分配有限公司
2019年1月22日

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