招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告_招商瑞庆混合(002574)

招商瑞庆敏捷划拨的款项混合型安全的封锁基
基姆第四的地区举报2018

2018年12月31日

基金临时的:招商基金支撑股有限公司

基金托管人:柴纳建设堆积股股有限公司

送出日期:2019年1月22日

1大要诀

基金临时的的董事会和董事会使筹集不在虚伪、给认不出的劝告性断言或顺利地投下,于是其满足的现实性。、准确和完整性承当个人和共同责怪。。

基金托管柴纳建设堆积股股有限公司依据这笔资产的规则,于2019年1月21日制止了本举报击中要害财务标志、净值体现和封锁结成举报等。,缺席认不出的记载来确保检验的满足变更从而产生断层R。、给认不出的劝告性断言或顺利地投下。

基金领袖许诺老实言而有信。、殷勤责怪准绳与支撑与使用,但它不克不及使筹集前腹核净值利润率率。。

基金的过来业绩几乎不代表其将来业绩。。封锁是有风险的,封锁者应殷勤的看懂基金的招股阐明书,那么再举行封锁。。

本举报不复核财务要旨。。

举报期为2018年10月1日至12月31日。。

2基金比分综述

基金缩写 招商瑞庆混合

基金主法典 002574

购物法典 002574

基金运作模仿 和约开端产生

基金和约失效日期 2016年8月24日

举报期完毕时基金全部效果 249,546,份

在把持封锁风险的依据,经过动手术彻底改变将是大类别
封锁物镜 与资产划拨的款项和封锁及于挂钩的封锁模仿,争取封锁结成
俗界的稳固的生利定期的加薪。

这笔资产的物镜是筹集封锁及于的相对及于。,采用作主持人的封锁
战略,在把持封锁风险的依据决议大类资产划拨的款项
封锁战略 求出比值,成就让封锁者在OPER中达到更有理的定论
对进项。基金封锁战略鉴于大类资产划拨的款项、股
门票封锁战略、用以筹措借入资本的公司债封锁战略、权证封锁战略、股指音长
本领封锁战略、资产倒退安全的封锁战略等组成部分。。

表演规范的 20%*CSI 300典型进项率 80%*CSI用以筹措借入资本的公司债典型进项

因此基金是混合基金。,其预感风险及于程度高于用以筹措借入资本的公司债。
风险进项特点 基金和货币商业界基金,证券基金以下,属于安全的
封锁基金中、低风险养育。

基金临时的 招商基金支撑股有限公司

基金托管人 柴纳建设堆积股股有限公司

3大财务标志与基金净表演

首要财务标志

单位:人民币元
首要财务标志 举报期(2018年10月1日至12月31日2018日)
1。现阶段已成真。 -4,213,149.51
2。有点期净值利润率 -4,950,282.48
三。现期额外的均匀基金非常净值利润率 -0.0195
4。末期的基金资产净值 242,327,236.19
5。年底前腹核非常
注:1、是你这么说的嘛!基金业绩标志除使筹集金分店的本钱。,现实收益程度在表面之下免费后列出的数字。;

2、今天成真进项是指基金的利钱收益。、封锁进项、起飞其余的收益(除公允重视变更收益)的权衡,有点期净值利润率扩大公允重视C。
基金净体现
.1本举报期基金非常净资产升压速度及其与同期性表演规范的进项率的有点

净资产升压速度 净资产升压速度 功能有点规范的 功能有点规范的

阶段 规范歪斜Ⅱ。 准生利 准屈从规范 ①-③ ②-④
① 准歪斜

过来学期 0.29% 0.32% -1.59% -0.03%
.2自基金和约失效以后基金累计净资产升压速度变更及其与同期性表演规范的进项率变更的有点

4支撑举报

基金领袖(基金领袖组)简介

基金基金领袖 安全的

姓名 功能 学期 找到工作 阐明

供职日期 离任日期 工作年限

男,硕士。2010年3月做华夏基金
机构封锁部,他是一名得出所预测的比分员。、
这笔资产 封锁领袖辅助物、封锁领袖。2017年3月
王垠 基金经 2018年 – 8 招商基金传导股有限公司的封锁支撑
理 9月14日 部,封锁和敏捷划拨的款项混合安全的的在职人员
封锁基金、招商瑞庆敏捷划拨的款项混合型证
券封锁基金、招致健全的敏捷布置混合型
安全的封锁基金领袖。

女,硕士。2012年7月做柴纳安全的
这笔资产 限责怪公司,占领辅助物微观辨析师。、宏
余方芳 基金经 2017年 – 6 观辨析师,它具有详尽的海内微观财务状况。
理 4月13日 得出所预测的比分经历;2016年4月招商基金支撑
理股有限公司,先前使坚固或稳固进项封锁司。
得出所预测的比分员,喜欢微观财务状况得出所预测的比分,招商

冯与混合型安全的封锁基金的敏捷划拨的款项、招
交易Fung Lok敏捷划拨的款项混合型安全的封锁基金、
招商丰源敏捷划拨的款项混合安全的封锁、
招商安全的敏捷划拨的款项混合型安全的封锁基金、
招商引资丰锐敏捷划拨的款项混合安全的封锁
基金领袖,在职者招商瑞庆敏捷划拨的款项混合
型安全的封锁基金领袖。

注:1、这笔资产首任基金领袖的供职日期为这笔资产和约失效日期,前任基金领袖的供职日期于是历任基金领袖的离任日期为公司相干相识作出决议的公报(失效)日期;

2、安全的找到工作工作年限计算规范跟着人去同性公会《安全的业找到工作人员资历支撑办法》中向前安全的找到工作人员长度的相干规则。
临时的对举报期内这笔资产运作遵规言而有信条款的阐明

基金领袖口供:举报期内,这笔资产临时的坚持《中华人民共和国安全的封锁基金法》、《开端募集安全的封锁基金运作支撑办法》等染指法规及其各项工具原则的规则于是这笔资产的基金和约等基金法度发稿的商定,根据老实信用、殷勤责怪准绳与支撑与使用,在严格的把持风险的必要条件下,为基金扣留人追求最大使产生关系。举报期内,基金运作的宏观世界法度跟着人去,不伤害基金扣留人使产生关系的行动。基金的封锁长度和封锁运作契合RE。
美人商业特别口供
4。美人购物名人的工具

基金领袖确立或使安全了更好地的得出所预测的比分办法和封锁方针决策,确保买到封锁结成都取美人的封锁方针决策机遇。基金领袖为买到公司使被安排好了买到涂的封锁目标。,确立或使安全一体不含糊的的代替库。、保卫顺序。基金领袖有健全的封锁依据名人。,显性封锁方针决策手续费、封锁总监、波图格萨州等封锁领袖的契约分工,封锁结成领袖可以在依据长度内作出本人的决议。,超越封锁限度局限的动手术需求严格的的反省和APPR。基金领袖的得出所预测的比分比分对买到国内的封锁结成都是吐艳的。,封锁结成中不在不美人的成绩。。
4。非常购物行动的特别形容

基金领袖严格的把持当天反向购物分歧,严格的取缔当天反向购物,能够实现不美人。类似购物日因封锁战略或气体反向购物,基金领袖需求相干的封锁结成领袖粮食方针决策倒退。,并保存记载供将来引用。,除非与相干典型成求出比值的封锁外。。

举报期内,这笔资产各项购物均严格的因相干法规、基金和约相干要价的工具,这笔资产临时的买到封锁结成染指的购物所开端竞相投标同日反向购物不在成交较小的的单边交
总计超越当天翻倒的5%。。在举报期内,缺席明显的非常购物。。
举报期基金封锁战略及运作辨析

四地区商业界动乱加深,octanol 辛醇,对外商业抵触给人以希望的再次逆转。,随后,策略倒退将达到提高。、中美转让重启等良好励磁办法。,证券商业界逐渐稳固,但全球财务状况和海内财务状况的疲软的已被按捺。,商业界染指者的确信依然不可。。动手术同意,第四的地区封锁结成仍坚持低程度。,商业界第四的地区的跌幅较小。,但也横跨了篮板球的机遇。。第四的地区末兼备逐渐增额外的益,筹集了抱怨稳固。、麦克匪特斯氏疗法服侍、军事工业等神召,首要集合在概要的地区的春天打扰和规划。。用以筹措借入资本的公司债同意,兼备上年第四的地区,扣留俗界的货币利率。
基金在举报期内的体现

举报期内,这笔资产非常净资产升压速度为,同期性规范的升压速度为。
举报期基金扣留量或基金资产净值预警

举报期内,这笔资产未发作陆续二还价一天呈现基金非常扣留人大批不称心二百人或许基金资产净值在表面之下五千万元的机遇。

5封锁结成举报

举报末期的基金资产结成

序号 展现 总计(元) 基金总资产求出比值
(%)

1 合法权利封锁 48,503,783 16.13
在监狱里:证券 48,503,783 16.13
2 基金封锁 – –
3 使坚固或稳固进项封锁 237,481,758.96 78.99
在监狱里:用以筹措借入资本的公司债 237,481,758.96 78.99
资产倒退安全的 – –
4 贵金属封锁 – –
5 财源衍生品封锁 – –
6 补进返售财源资产 – –
在监狱里:回购回购回购购物 – –
财源资产

7 堆积往来账结算全部效果 8,067,007.54 2.68

8 其余的资产 6,594,855.64 2.19
9 商议 300,647,409.37 100.00
5.2举报末期的按神召分级的证券封锁结成
神召分级下的海内证券封锁结成

总计单位:人民币元
法典 神召类别 公容许值(元) 基金资产净值
(%)

A 农、林、牧、渔业 – –
B 采矿业 – –
C 制造 40,038,951.23 16.52
D 电力、高温、加油和亲水性利和供给业 – –
E 建筑业 2,266,744.00 0.94
F 零售零售业 – –
G 交通运输、仓库与邮政服侍 – –
H 停止餐饮业 – –
I 要旨转乘、软件和要旨辅助设施业 1,256,430.00 0.52
J 财源业 2,417,932.00 1.00
K 房地供工业用的 – –
L 录用和商业服侍 – –
M 科研辅助设施业业 – –
N 水工、工作平台与公共设施支撑 – –
O 住院医师服侍、讨厌的人和其余的服侍 – –
P 教书 – –
Q 卫生和社会工作 – –
R 开垦的、体育文娱供工业用的 2,523,730.00 1.04
S 多重的 – –
商议 48,503,783 20.02
5.2.2举报末期的按神召分级的港股通封锁证券封锁结成

这笔资产本举报末期的未扣留港股通封锁证券。
举报末期的按公允重视基金资产净值大量排序的流行音乐十大畅销唱片证券封锁明细
总计单位:人民币元
序号 证券法典 证券称呼 大批(非常) 公容许值(元) 基金净资产额
求出比值(%)
1 002698 博世股 930,600 8,273,034.00 3.41
2 002749 郭光证券 465,183 8,070,925.05 3.33
3 603960 革兰氏机电稳固 129,900 3,608,622.00 1.49
4 600038 钟志证券 81,900 3,059,784.00 1.26
5 601128 常数堆积 393,800 2,417,932.00 1.00

6 300595 欧普康健 61,479 2,381,696.46 0.98
7 000538 云南白药 31,400 2,322,344.00 0.96
8 601117 柴纳物质的化学组成 422,900 2,266,744.00 0.94
9 002013 中压机电 335,700 2,185,407.00 0.90
10 603156 元圆祭奠用的酒 52,804 2,148,066.72 0.89
5.4举报末期的按用以筹措借入资本的公司债养育分级的用以筹措借入资本的公司债封锁结成

总计单位:人民币元
序号 用以筹措借入资本的公司债养育 公容许值(元) 基金资产净值(%)
1 州用以筹措借入资本的公司债 – –
2 央行票据 – –
3 财源用以筹措借入资本的公司债 13,961,160.00 6
在监狱里:策略性财源用以筹措借入资本的公司债 13,961,160.00 6
4 行业用以筹措借入资本的公司债 30,100,000.00 12.42
5 行业短期融资券 111,770,600.00 46.12
6 中期票据 81,571,000.00 33.66
7 可替换用以筹措借入资本的公司债(可交换用以筹措借入资本的公司债) 78,998.96 0.03
8 同性存款收据 – –
9 其余的 – –
10 商议 237,481,758.96 98.00
5.5举报末期的按公允重视基金资产净值大量次序的前五名用以筹措借入资本的公司债封锁明细
总计单位:人民币元
序号 用以筹措借入资本的公司债法典 用以筹措借入资本的公司债称呼 大批(张)公容许值(元) 基金净资产额
求出比值(%)

1 011801406 18万宝SCP03 150,000 15,103,500.00 6.23
2 018005 Guo Kai 1701 139,000 13,961,160.00 6
3 101763009 17现在称Beijing电力城封锁 100,000 10,339,000.00 7
MTN001

4 101800562 淮南18矿 100,000 10,278,000.00 4
MTN001

5 101801004 18长发组 100,000 10,238,000.00 2
MTN004

5.6 举报末期的按公允重视基金资产净值大量次序的流行音乐十大畅销唱片资产倒退安全的封锁明细

这笔资产本举报末期的未扣留资产倒退安全的。

举报末期的按公允重视基金资产净值大量排序的前五特殊的金属封锁明细

这笔资产本举报末期的未扣留贵金属。
举报末期的按公允重视基金资产净值大量次序的前五名权证封锁明细
这笔资产本举报末期的未扣留权证。
举报末期的这笔资产封锁的股指音长货购物条款阐明
.1举报末期的这笔资产封锁的股指音长货持仓和利害明细

这笔资产本举报末期的未扣留股指音长货合约。
.2这笔资产封锁股指音长货的封锁策略

这笔资产封锁股指音长货将依据风险支撑的准绳,首要的选择是良好的柔韧性。、购物轻快的的股指音长货合约。这笔资产争取使用股指音长货的杠杆功能,为了支撑商业界风险,清算证券态度。。
0举报末期的这笔资产封锁的财政长期债券向前方的购物条款阐明
0.1今天财政长期债券向前方的封锁策略

依据这笔资产和约规则,这笔资产不染指财政长期债券向前方的购物。
0.2举报末期的这笔资产封锁的财政长期债券向前方的持仓和利害明细

依据这笔资产和约规则,这笔资产不染指财政长期债券向前方的购物。
0.3财政长期债券向前方的封锁评价

依据这笔资产和约规则,这笔资产不染指财政长期债券向前方的购物。
封锁结成举报1注
1.1

举报期内基金封锁的流行音乐十大畅销唱片安全的除15信达捕到MTN002(安全的法典101558035)外其余的安全的的发行学科未有被接管机关备案考察,在创办前年纪缺席开端斥责。、处分测算表。

依据2018年5月1日排放的相干公报,安全的发行人由第二十财政收入下订单得体的。

对是你这么说的嘛!安全的封锁方针决策顺序的解说:这笔资产封锁是你这么说的嘛!安全的的封锁方针决策顺序契合相干法规和公司名人的要价。
1.2

这笔资产封锁的流行音乐十大畅销唱片证券缺席超越基金和约规则的备选证券库,这笔资产临时的从名人和流畅上要价证券霉臭先入仓再补进。
1.3其余的资产创作

总计单位:人民币元
序号 称呼 总计(元)

1 存出使筹集金 88,655.69
2 应收账户账款 1,789,910.64
3 应收账户利息 –
4 应收账户利钱 4,680,780.10
5 应收账户申购款 35,509.21
6 其余的应收账户款 –
7 递延费用 –
8 其余的 –
9 商议 6,594,855.64
1.4举报末期的扣留的是转股期的可替换用以筹措借入资本的公司债明细

这笔资产本举报末期的未扣留是转股期的可替换用以筹措借入资本的公司债。
1.5举报末期的流行音乐十大畅销唱片证券中在货币有界限的条款的阐明

序号 证券法典 证券称呼 公共限度局限货币 基金净资产额 货币有界限的条款
容许值(元) 值求出比值(%) 阐明

1 603156 元圆祭奠用的酒 2,148,066.72 0.89 志愿锁定

吐艳式基金非常的6大变异

单位:份
举报期开端时的基金全部效果 270,719,
举报期内基金买卖非常全部效果 13,952,
减:举报期内的证券赔偿全部效果 35,125,
在举报期内,基金的非常将被破碎和SHA。 –
举报期完毕时基金全部效果 249,546,
§7基金临时的运用固有资产封锁这笔资产条款

基金临时的扣留这笔资产非常变更条款

举报期内基金临时的无运用固有资产封锁这笔资产的条款。
基金临时的运用固有资产封锁这笔资产购物明细

举报期内基金临时的无运用固有资产封锁这笔资产的条款。

8引用文献指导的

备查发稿篇目

1、柴纳安全的监督支撑手续费制裁的发稿;

2、柴纳安全的监督支撑手续费制裁招商瑞庆敏捷划拨的款项混合型安全的封锁基金使被安排好的发稿;
3、《招商瑞庆敏捷划拨的款项混合型安全的封锁基金基金和约》;

4、《招商瑞庆敏捷划拨的款项混合型安全的封锁基金托管草案》;

5、《招商瑞庆敏捷划拨的款项混合型安全的封锁基金恢复健康阐明书》;

6、基金领袖事情资历证书、营业执照。
放置网站

招商基金支撑股有限公司

地址:柴纳省深圳深南京大学道7088号招商堆积大厦
送交方法

是你这么说的嘛!发稿可在招商基金传导股有限公司互联网网络网站上找到。,或许在上班时间拜候招商基金传导股有限公司。。

封锁者对该举报表现疑心。,可充当顾问这笔资产临时的招商基金支撑股有限公司。

客户服侍中心话筒:400-887-9555

网址:

招商基金支撑股有限公司
2019年1月22日

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