招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告_招商瑞庆混合(002574)

招商瑞庆机智的拨给的场地混合型保安的花费基
基姆四分之一的地区成绩报告单2018

2018年12月31日

基金暂时代理的:招商基金完成分配有限公司

基金托管人:奇纳河建设倾斜飞行分配分配有限公司

送出日期:2019年1月22日

1大要诀

基金暂时代理的的董事会和董事会使创造预感的引起不在虚伪、给不好的劝告性提到或有意义的事物未,又其满足的忠诚。、正确和完整性承当个人和共同过失。。

基金托管奇纳河建设倾斜飞行分配分配有限公司着陆这笔资产的规则,于2019年1月21日核实了本成绩报告单正中鹄的财务按生活指数整理、净值体现和花费结成成绩报告单等。,缺乏不好的记载来确保检验的满足缺点R。、给不好的劝告性提到或有意义的事物未。

基金经营接受老实言而有信。、刻苦的过失基音的与完成与应用,但它不克不及使创造预感的引起地基创复发。。

基金的过来业绩未必代表其后世业绩。。花费是有风险的,花费者应慎看懂基金的招股阐明书,话说回来再停止花费。。

本成绩报告单不复核财务要旨。。

成绩报告单期为2018年10月1日至12月31日。。

2基金引起综述

基金缩写 招商瑞庆混合

基金主指定遗传密码 002574

行业指定遗传密码 002574

基金运作花样 和约启动状态

基金和约见效日期 2016年8月24日

成绩报告单期完毕时基金完全的 249,546,份

在把持花费风险的依,经过运转循环将是大类别
花费旨在 与资产拨给的场地和花费酬谢挂钩的花费花样,争取花费结成
一世纪一次的不变的创作感谢。

这笔资产的旨在是创造预感的引起花费酬谢的相对酬谢。,采用坚牢的的花费
谋略,在把持花费风险的依决议大类资产拨给的场地
花费谋略 系数,尝试让花费者在OPER中接到更有理的裁决
对进项。基金花费谋略本大类资产拨给的场地、股
门票花费谋略、联系花费谋略、权证花费谋略、股指时期
大包花费谋略、资产支集保安的花费谋略等组成部分。。

表现公认为优秀的 20%*CSI 300物价、人口等的指数进项率 80%*CSI联系物价、人口等的指数进项

这人基金是混合基金。,其预感风险酬谢程度高于联系。
风险进项特点 基金和货币市面基金,产权股票基金以下,属于保安的
花费基金中、低风险属。

基金暂时代理的 招商基金完成分配有限公司

基金托管人 奇纳河建设倾斜飞行分配分配有限公司

3大财务按生活指数整理与基金净表现

首要财务按生活指数整理

单位:人民币元
首要财务按生活指数整理 成绩报告单期(2018年10月1日至12月31日2018日)
1。现阶段已创造。 -4,213,149.51
2。现期复发 -4,950,282.48
三。相对地期额外的等比中数基金一份遗产复发 -0.0195
4。末端的基金资产净值 242,327,236.19
5。年底前腹核一份遗产
注:1、前述的基金业绩按生活指数整理除使创造预感的引起金分店的本钱。,现实收益程度在水下免费后列出的数字。;

2、电流创造进项是指基金的利钱收益。、花费进项、离开支持物收益(除公允等值的互换收益)的使保留平衡,现期复发累积而成公允等值的C。
基金净体现
.1本成绩报告单期基金一份遗产净资产生长速度及其与同步性表现公认为优秀的进项率的相对地

净资产生长速度 净资产生长速度 机能相对地公认为优秀的 机能相对地公认为优秀的

阶段 基准离开Ⅱ。 准出席者 准屈从基准 ①-③ ②-④
① 准离开

过来学期 0.29% 0.32% -1.59% -0.03%
.2自基金和约见效以后基金累计净资产生长速度互换及其与同步性表现公认为优秀的进项率互换的相对地

4完成成绩报告单

基金经营(基金经营组)简介

基金基金经营 保安的

姓名 邮寄 最后期限 找到工作 阐明

供职日期 离任日期 工作年限

男,硕士。2010年3月兼有华夏基金
机构花费部,他是一名得出所预测的引起员。、
这笔资产 花费经营辅助物、花费经营。2017年3月
王垠 基金经 2018年 – 8 招商基金用手操作分配有限公司的花费完成
理 9月14日 部,花费和机智的拨给的场地混合保安的的在职人员
花费基金、招商瑞庆机智的拨给的场地混合型证
券花费基金、请求得到安康的机智的布置混合型
保安的花费基金经营。

女,硕士。2012年7月兼有奇纳河保安的
这笔资产 限过失公司,使忙碌辅助物微观剖析师。、宏
余方芳 基金经 2017年 – 6 观剖析师,它具有正直的国际微观经济学的。
理 4月13日 得出所预测的引起经历;2016年4月招商基金完成
理分配有限公司,先前系牢进项花费司。
得出所预测的引起员,应付微观经济学的得出所预测的引起,招商

冯与混合型保安的花费基金的机智的拨给的场地、招
商Fung Lok机智的拨给的场地混合型保安的花费基金、
招商丰源机智的拨给的场地混合保安的花费、
招商保安的机智的拨给的场地混合型保安的花费基金、
招商引资丰锐机智的拨给的场地混合保安的花费
基金经营,在职的招商瑞庆机智的拨给的场地混合
型保安的花费基金经营。

注:1、这笔资产首任基金经营的供职日期为这笔资产和约见效日期,接替的人或事物基金经营的供职日期又历任基金经营的离任日期为公司互插警卫官作出决议的公报(见效)日期;

2、保安的找到工作工作年限计算基准服从协会《保安的业找到工作人员资历完成办法》中计划中的保安的找到工作人员漫游的互插规则。
暂时代理的对成绩报告单期内这笔资产运作遵规言而有信使适应的阐明

基金经营宣布:成绩报告单期内,这笔资产暂时代理的坚持《中华人民共和国保安的花费基金法》、《启动募集保安的花费基金运作完成办法》等使担忧法规及其各项工具原则的规则又这笔资产的基金和约等基金法度贴纸的商定,比照老实信用、刻苦的过失基音的与完成与应用,在僵硬的把持风险的事先准备下,为基金有钱人人追求最大使产生兴趣。成绩报告单期内,基金运作的完全法度服从,不伤害基金有钱人人使产生兴趣的行动。基金的花费漫游和花费运作适合RE。
直接地顾客特别宣布
4。直接地行业体系的工具

基金经营构筑了更好地的得出所预测的引起方法和花费方针决策,确保懂得花费结成都场景直接地的花费方针决策机遇。基金经营为懂得公司建立了懂得恳求的花费靶子。,构筑一清楚的的抵换库。、辩护顺序。基金经营有健全的花费辩解体系。,显性花费方针决策授予、花费总监、波图格萨州等花费经营的职责或工作分工,花费结成经营可以在辩解漫游内作出本人的决议。,超越花费限度局限的运转需求僵硬的的反省和APPR。基金经营的得出所预测的引起引起对懂得亲密的花费结成都是吐艳的。,花费结成中不在不直接地的成绩。。
4。非常行业行动的特别塑造

基金经营僵硬的把持当天反向行业分歧,僵硬的取缔当天反向行业,能够引起不直接地。同样的人行业日因花费谋略或气体反向行业,基金经营需求互插的花费结成经营储备物质方针决策支集。,并保存记载供今后求教于。,更与互插物价、人口等的指数成系数的花费外。。

成绩报告单期内,这笔资产各项行业均僵硬的依互插法规、基金和约互插必需品的工具,这笔资产暂时代理的懂得花费结成分担者的行业所启动竞相投标同日反向行业不在成交较小的的单边交
款项超越当天易手的5%。。在成绩报告单期内,缺乏明显的非常行业。。
成绩报告单期基金花费谋略及运作剖析

四地区市面动乱加深,octanol 辛醇,对外顾客抵触有成功希望的人再次逆转。,随后,策略性支集将接到提高。、中美协商重启等良好驱动办法。,产权股票市面逐渐不变,但全球经济学的和国际经济学的的疲软的已被限定。,市面分担者者的确实依然不可。。运转旁边,四分之一的地区花费结成仍保留低程度。,市面四分之一的地区的跌幅较小。,但也横渡了急促地动的机遇。。四分之一的地区末兼有逐渐增额外的益,夸大了铁路系统灵巧。、麦克匪特斯氏疗法服务性的、军事工业等邀请,首要集合在第一流的地区的泉水打扰和规划。。联系旁边,兼有去岁四分之一的地区,有钱人一世纪一次的货币利率。
基金在成绩报告单期内的体现

成绩报告单期内,这笔资产一份遗产净资产生长速度为,同步性公认为优秀的生长速度为。
成绩报告单期基金有钱人量或基金资产净值预警

成绩报告单期内,这笔资产未发作延续二做小生意普通日呈现基金一份遗产有钱人人全部效果使不满意二百人或许基金资产净值在水下五千万元的例。

5花费结成成绩报告单

成绩报告单末端的基金资产结成

序号 使受协定条款的约束 款项(元) 基金总资产系数
(%)

1 合法权利花费 48,503,783 16.13
内部的:产权股票 48,503,783 16.13
2 基金花费 – –
3 系牢进项花费 237,481,758.96 78.99
内部的:联系 237,481,758.96 78.99
资产支集保安的 – –
4 贵金属花费 – –
5 掌握财政衍生品花费 – –
6 买进返售掌握财政资产 – –
内部的:回购回购回购行业 – –
掌握财政资产

7 记入贷方结算完全的 8,067,007.54 2.68

8 支持物资产 6,594,855.64 2.19
9 意味着 300,647,409.37 100.00
5.2成绩报告单末端的按邀请混合物的产权股票花费结成
邀请混合物下的国际产权股票花费结成

款项单位:人民币元
指定遗传密码 邀请类别 公容许值(元) 基金资产净值
(%)

A 农、林、牧、渔业 – –
B 采矿业 – –
C 工业 40,038,951.23 16.52
D 电力、热、毒和水创作和供给业 – –
E 建筑业 2,266,744.00 0.94
F 发行零售业 – –
G 交通运输、储藏处与邮政服务性的 – –
H 忍耐餐饮业 – –
I 要旨运送、软件和要旨辅助设施业 1,256,430.00 0.52
J 掌握财政业 2,417,932.00 1.00
K 房地工业界 – –
L 酬金和商业服务性的 – –
M 科研辅助设施业业 – –
N 灌溉结构物、包围着的与公共设施完成 – –
O 同居者服务性的、矫正和支持物服务性的 – –
P 教 – –
Q 卫生和社会工作 – –
R 文明、体育文娱工业界 2,523,730.00 1.04
S 多重的 – –
意味着 48,503,783 20.02
5.2.2成绩报告单末端的按邀请混合物的港股通花费产权股票花费结成

这笔资产本成绩报告单末端的未有钱人港股通花费产权股票。
成绩报告单末端的按公允等值的基金资产净值规模排序的流行音乐十大畅销唱片产权股票花费明细
款项单位:人民币元
序号 产权股票指定遗传密码 产权股票系统命名法 全部效果(一份遗产) 公容许值(元) 基金净资产额
系数(%)
1 002698 博世分配 930,600 8,273,034.00 3.41
2 002749 郭光产权股票 465,183 8,070,925.05 3.33
3 603960 革兰氏机电灵巧 129,900 3,608,622.00 1.49
4 600038 钟志产权股票 81,900 3,059,784.00 1.26
5 601128 常数倾斜飞行 393,800 2,417,932.00 1.00

6 300595 欧普安康 61,479 2,381,696.46 0.98
7 000538 云南白药 31,400 2,322,344.00 0.96
8 601117 奇纳河物质的化学组成 422,900 2,266,744.00 0.94
9 002013 中压机电 335,700 2,185,407.00 0.90
10 603156 元圆酒 52,804 2,148,066.72 0.89
5.4成绩报告单末端的按联系属混合物的联系花费结成

款项单位:人民币元
序号 联系属 公容许值(元) 基金资产净值(%)
1 国务的联系 – –
2 央行票据 – –
3 掌握财政联系 13,961,160.00 6
内部的:策略性性掌握财政联系 13,961,160.00 6
4 事务联系 30,100,000.00 12.42
5 事务短期融资券 111,770,600.00 46.12
6 中期票据 81,571,000.00 33.66
7 可替换联系(可交换联系) 78,998.96 0.03
8 同性存款收据 – –
9 支持物 – –
10 意味着 237,481,758.96 98.00
5.5成绩报告单末端的按公允等值的基金资产净值规模社会地位的前五名联系花费明细
款项单位:人民币元
序号 联系指定遗传密码 联系系统命名法 全部效果(张)公容许值(元) 基金净资产额
系数(%)

1 011801406 18万宝SCP03 150,000 15,103,500.00 6.23
2 018005 Guo Kai 1701 139,000 13,961,160.00 6
3 101763009 17现在称Beijing电力城花费 100,000 10,339,000.00 7
MTN001

4 101800562 淮南18矿 100,000 10,278,000.00 4
MTN001

5 101801004 18长发组 100,000 10,238,000.00 2
MTN004

5.6 成绩报告单末端的按公允等值的基金资产净值规模社会地位的流行音乐十大畅销唱片资产支集保安的花费明细

这笔资产本成绩报告单末端的未有钱人资产支集保安的。

成绩报告单末端的按公允等值的基金资产净值规模排序的前五珍贵金属花费明细

这笔资产本成绩报告单末端的未有钱人贵金属。
成绩报告单末端的按公允等值的基金资产净值规模社会地位的前五名权证花费明细
这笔资产本成绩报告单末端的未有钱人权证。
成绩报告单末端的这笔资产花费的股指时向前方的行业使适应阐明
.1成绩报告单末端的这笔资产花费的股指时向前方的持仓和利害明细

这笔资产本成绩报告单末端的未有钱人股指时向前方的合约。
.2这笔资产花费股指时向前方的的花费策略性

这笔资产花费股指时向前方的将着陆风险完成的基音的,首要的选择是良好的伸缩性。、行业变得轻快的股指时向前方的合约。这笔资产争取应用股指时向前方的的杠杆功能,为了完成市面风险,整理产权股票订舱。。
0成绩报告单末端的这笔资产花费的政府借款向前方的行业使适应阐明
0.1电流政府借款向前方的花费策略性

着陆这笔资产和约规则,这笔资产不分担者政府借款向前方的行业。
0.2成绩报告单末端的这笔资产花费的政府借款向前方的持仓和利害明细

着陆这笔资产和约规则,这笔资产不分担者政府借款向前方的行业。
0.3政府借款向前方的花费评价

着陆这笔资产和约规则,这笔资产不分担者政府借款向前方的行业。
花费结成成绩报告单1注
1.1

成绩报告单期内基金花费的流行音乐十大畅销唱片保安的除15信达获得MTN002(保安的指定遗传密码101558035)外支持物保安的的发行干未有被接管机关备案考察,在建立前岁缺乏启动通告废除。、处分说谎。

着陆2018年5月1日出版的互插公报,保安的发行人由第二十税收收入规则批改。

对前述的保安的花费方针决策顺序的解说:这笔资产花费前述的保安的的花费方针决策顺序适合互插法规和公司体系的必需品。
1.2

这笔资产花费的流行音乐十大畅销唱片产权股票缺乏高出基金和约规则的备选产权股票库,这笔资产暂时代理的从体系和流出上必需品产权股票必须做的事先卧病再买进。
1.3支持物资产由 … 组成

款项单位:人民币元
序号 系统命名法 款项(元)

1 存出使创造预感的引起金 88,655.69
2 应收账户账款 1,789,910.64
3 应收账户红利 –
4 应收账户利钱 4,680,780.10
5 应收账户申购款 35,509.21
6 支持物应收账户款 –
7 递延费用 –
8 支持物 –
9 意味着 6,594,855.64
1.4成绩报告单末端的有钱人的在转股期的可替换联系明细

这笔资产本成绩报告单末端的未有钱人在转股期的可替换联系。
1.5成绩报告单末端的流行音乐十大畅销唱片产权股票中在血液循环有界限的使适应的阐明

序号 产权股票指定遗传密码 产权股票系统命名法 公共限度局限血液循环 基金净资产额 血液循环有界限的使适应
容许值(元) 值系数(%) 阐明

1 603156 元圆酒 2,148,066.72 0.89 先锋树种锁定

吐艳式基金一份遗产的6大互换

单位:份
成绩报告单期开端时的基金完全的 270,719,
成绩报告单期内基金够支付一份遗产完全的 13,952,
减:成绩报告单期内的产权股票兑现完全的 35,125,
在成绩报告单期内,基金的一份遗产将被放假和SHA。 –
成绩报告单期完毕时基金完全的 249,546,
§7基金暂时代理的运用固有资产花费这笔资产使适应

基金暂时代理的有钱人这笔资产一份遗产互换使适应

成绩报告单期内基金暂时代理的无运用固有资产花费这笔资产的使适应。
基金暂时代理的运用固有资产花费这笔资产行业明细

成绩报告单期内基金暂时代理的无运用固有资产花费这笔资产的使适应。

8求教于文献指导的

备查贴纸列入

1、奇纳河保安的监督完成授予约束力的贴纸;

2、奇纳河保安的监督完成授予约束力招商瑞庆机智的拨给的场地混合型保安的花费基金建立的贴纸;
3、《招商瑞庆机智的拨给的场地混合型保安的花费基金基金和约》;

4、《招商瑞庆机智的拨给的场地混合型保安的花费基金托管协定》;

5、《招商瑞庆机智的拨给的场地混合型保安的花费基金应募阐明书》;

6、基金经营事情资历证书、营业执照。
付保证金座位

招商基金完成分配有限公司

地址:奇纳河省深圳深南京大学道7088号招商倾斜飞行大厦
参考方法

前述的贴纸可在招商基金用手操作分配有限公司互联网网络网站上找到。,或许在上班时间拜访招商基金用手操作分配有限公司。。

花费者对该成绩报告单表现疑问。,可翻阅这笔资产暂时代理的招商基金完成分配有限公司。

客户服务性的中心用电话与交谈:400-887-9555

网址:

招商基金完成分配有限公司
2019年1月22日

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